NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
67.82
INR
1.83
INR
2.77%
21.04.2025
BOM
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.78 | 1.45 | 7.44 | +5.95% | +4.86% | -5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "65.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.74% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.01% | |
| KGV | 7.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.78 | 26.00 | 297.00 | 1.22 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 239’447.90 | 254’946.77 | 272’753.98 | ||
| Dividende | 3.03 | 3.07 | 3.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.52 % | 4.74 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.04 | 8.23 | 8.76 | ||
| KGV | 8.43 | 8.24 | 7.74 | ||
| EBIT in Mio. | 83’589.59 | 88’661.38 | 95’436.04 | ||
| EBITDA in Mio. | 86’608.89 | 91’086.01 | 97’698.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 69’614.37 | 71’499.11 | 75’883.89 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69’219.99 | 71’193.78 | 75’838.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’888.38 | 98’230.34 | 103’887.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’178.88 | 101’108.12 | 106’400.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 7.95 | 8.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 238’925.00 | 256’722.00 | 277’744.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’980.91 | -37’114.45 | -38’702.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’543.44 | 72’658.92 | 76’734.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’412.55 | -25’443.33 | -25’916.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 5.51 | 5.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’564.59 | 25’317.87 | 25’098.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 1.60 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.61 | 38.75 | 44.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -102’788.06 | -97’388.44 | -86’806.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’916.67 | 42’291.67 | 45’916.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’548.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 298’401.57 | 343’344.28 | 391’158.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 374’940.57 | 420’381.62 | 468’546.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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