NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
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20.03.2025
BOM
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.79 | 1.48 | 7.49 | +6.3% | +4.78% | +6.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "63.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.94% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 6.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.19% | |
| KGV | 7.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.79 | 1.00 | 291.00 | 1.19 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 241’009.29 | 256’613.96 | 272’149.98 | ||
| Dividende | 3.05 | 3.08 | 3.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.46 % | 4.68 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.06 | 8.22 | 8.64 | ||
| KGV | 8.57 | 8.40 | 7.98 | ||
| EBIT in Mio. | 84’196.74 | 88’894.21 | 94’879.96 | ||
| EBITDA in Mio. | 87’121.25 | 91’181.15 | 97’021.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 69’261.18 | 70’893.77 | 74’163.51 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’813.41 | 70’523.40 | 73’982.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95’341.63 | 98’141.66 | 102’965.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96’156.57 | 102’218.09 | 106’951.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.81 | 7.90 | 8.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 238’925.00 | 256’722.00 | 277’744.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’980.91 | -36’659.91 | -38’247.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’816.00 | 73’102.14 | 77’201.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’412.55 | -25’170.64 | -23’916.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 5.50 | 5.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’946.20 | 26’338.40 | 25’851.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.60 | 2.20 | 2.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.62 | 38.79 | 44.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -103’446.67 | -100’713.00 | -92’161.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’916.67 | 41’875.00 | 45’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’548.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 298’740.42 | 344’103.08 | 391’911.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 375’410.25 | 420’887.42 | 468’961.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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