NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
74.29
INR
-1.68
INR
-2.21 %
04.11.2025
BOM
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.51 | 1.65 | 7.82 | +8.4% | +4.51% | -5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "70.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.37% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.51 | 16.00 | 220.00 | 1.31 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF INDIA INE084A01016 |
|
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’164.66 | 293’086.07 | 314’669.16 | |
| Dividende | 3.25 | 3.35 | 3.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.51 % | 4.63 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.67 | 9.17 | 9.62 | |
| KGV | 8.57 | 8.10 | 7.73 | |
| EBIT in Mio. | 91’579.35 | 98’907.57 | 104’571.34 | |
| EBITDA in Mio. | 96’203.15 | 103’267.43 | 109’883.81 | |
| Gewinn in Mio. | 76’044.27 | 80’322.65 | 83’282.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75’401.82 | 79’716.30 | 82’969.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103’031.63 | 108’837.05 | 113’651.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106’670.33 | 110’683.29 | 117’418.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.74 | 9.26 | 9.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273’368.50 | 300’934.00 | 316’042.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’905.10 | -67’902.80 | -70’163.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’508.07 | 85’182.07 | 84’901.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’800.91 | -20’622.55 | -22’312.67 | |
| Cashflow/Aktie | 12.66 | 10.02 | 10.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 38’822.33 | 11’175.64 | 1’516.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | -0.23 | 3.60 | |
| Buchwert/Aktie | 39.04 | 45.11 | 51.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -87’180.75 | -62’418.00 | -51’861.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’664.00 | 67’093.75 | 78’280.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’353.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 342’911.54 | 394’529.69 | 451’481.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 439’071.92 | 497’771.17 | 566’827.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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