NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.09 | 1.67 | 7.25 | +7.29% | +4.81% | -4.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "80" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.83% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.29% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.09 | -36.00 | 205.00 | 0.70 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS HEALTHCARE INE061F01013 |
|
| GLENMARK PHARMACEUTICALS INE935A01035 |
|
| RBL BANK INE976G01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 312’355.27 | 337’310.94 | 359’160.96 |
| Dividende | 3.51 | 3.59 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.68 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 9.52 | 10.17 | 10.75 |
| KGV | 8.06 | 7.55 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 101’684.82 | 110’244.05 | 114’652.13 |
| EBITDA in Mio. | 106’002.39 | 115’142.60 | 123’025.85 |
| Gewinn in Mio. | 83’139.62 | 88’653.77 | 93’634.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83’249.42 | 89’190.64 | 93’949.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113’550.00 | 121’178.20 | 127’307.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113’912.54 | 117’776.38 | 129’734.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.43 | 10.12 | 10.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281’125.00 | 302’471.50 | 347’030.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’729.91 | -65’366.73 | -74’296.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’231.33 | 89’333.80 | 101’533.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’699.25 | -24’099.92 | -28’896.71 |
| Cashflow/Aktie | 11.51 | 11.04 | 12.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’987.20 | 16’512.80 | 22’218.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 44.70 | 51.41 | 58.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64’035.82 | -56’382.08 | -69’645.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’369.23 | 66’159.23 | 69’812.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’121.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 392’412.83 | 453’009.57 | 525’314.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 519’955.25 | 585’499.83 | 650’364.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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