NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
66.86
INR
-1.05
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-1.55%
24.01.2025
BOM
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 | 1.89 | 7.22 | +8.66% | +4.97% | -3.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "67.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.67% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 | 36.00 | 273.00 | 1.29 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 239’031.77 | 254’902.12 | 270’294.10 | ||
| Dividende | 3.03 | 3.20 | 3.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.79 % | 4.87 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.98 | 8.58 | 9.02 | ||
| KGV | 8.36 | 7.78 | 7.40 | ||
| EBIT in Mio. | 82’862.91 | 89’515.82 | 96’738.09 | ||
| EBITDA in Mio. | 86’434.11 | 92’453.07 | 98’345.96 | ||
| Gewinn in Mio. | 68’816.16 | 73’822.28 | 78’113.94 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67’790.11 | 73’060.59 | 78’113.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’031.27 | 100’672.99 | 106’346.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96’360.81 | 102’625.81 | 106’782.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.54 | 8.15 | 8.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 229’906.50 | 250’314.50 | 272’630.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’775.25 | -25’153.88 | -28’923.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’662.65 | 75’407.01 | 78’953.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’418.67 | -31’794.18 | -29’357.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.45 | 7.80 | 7.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’265.29 | 43’095.75 | 42’356.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.18 | 5.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.36 | 38.36 | 43.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -118’063.46 | -131’483.43 | -145’928.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’100.00 | 27’900.00 | 33’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’646.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 295’351.42 | 339’201.82 | 386’693.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 379’945.79 | 424’532.38 | 473’773.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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