NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.26 | 1.67 | 7.79 | +8.95% | +4.02% | +5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "95.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.82% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.26 | -48.00 | 179.00 | 0.81 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| FORTIS HEALTHCARE INE061F01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 317’857.25 | 338’230.64 | 353’077.44 |
| Dividende | 3.46 | 3.60 | 3.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.05 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 9.69 | 10.20 | 10.64 |
| KGV | 9.16 | 8.71 | 8.34 |
| EBIT in Mio. | 105’700.51 | 111’148.52 | 113’901.75 |
| EBITDA in Mio. | 109’313.80 | 115’801.52 | 119’319.01 |
| Gewinn in Mio. | 84’615.15 | 88’906.83 | 93’527.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85’105.31 | 88’636.30 | 93’441.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115’644.45 | 120’850.91 | 126’527.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112’328.74 | 116’504.95 | 126’979.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.75 | 10.12 | 9.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 311’832.00 | 341’524.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’377.25 | -58’788.33 | -55’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97’786.88 | 91’708.00 | 103’038.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’498.15 | -23’070.69 | -29’838.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.46 | 10.35 | 10.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 32’748.09 | 17’690.73 | 32’209.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 44.92 | 51.59 | 58.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’031.28 | -58’809.41 | -79’844.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’086.67 | 66’204.67 | 70’583.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’209.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 394’949.27 | 455’109.07 | 526’858.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 527’136.38 | 597’017.38 | 671’753.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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