NorthWestern CorpShs Aktie 1988893 / US6680743050
58.04
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-0.43%
06.05.2025
BTT
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NorthWestern CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
NorthWestern CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 3.57 | 1.03 | 14.4 | +10.24% | +4.57% | -1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "52.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHWESTERN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.49% | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NorthWestern CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 3.57 | -125.00 | 255.00 | 0.23 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NorthWestern CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu NorthWestern CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’593.36 | 1’665.59 | 1’715.85 | 1’800.20 | 1’862.55 |
| Dividende | 2.64 | 2.69 | 2.73 | 2.80 | 2.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.64 % | 4.71 % | 4.82 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 3.86 | 4.04 | 4.31 | 4.49 |
| KGV | 16.21 | 15.05 | 14.37 | 13.46 | 12.94 |
| EBIT in Mio. | 369.55 | 404.41 | 429.78 | 463.20 | 490.55 |
| EBITDA in Mio. | 609.22 | 657.46 | 688.86 | 765.00 | 805.00 |
| Gewinn in Mio. | 223.20 | 239.32 | 248.98 | 260.40 | 273.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.57 | 240.25 | 253.00 | 260.40 | 273.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 236.18 | 256.64 | 272.63 | 272.40 | 288.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 261.68 | 282.54 | 296.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 3.86 | 4.04 | 4.31 | 4.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 3.85 | 4.00 | 4.27 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’172.00 | 1’243.00 | 1’289.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -518.00 | -506.00 | -529.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 444.87 | 471.04 | 490.72 | 525.20 | 550.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.77 | 1.21 | -1.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.22 | 7.68 | 7.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.56 | 61.10 | 83.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.33 | 47.54 | 48.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’173.45 | 3’421.70 | 3’659.25 | 3’694.80 | 3’873.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 531.00 | 549.00 | 557.00 | 554.00 | 551.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 389.65 | 421.68 | 434.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’914.57 | 2’984.23 | 3’062.03 | 3’149.60 | 3’250.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’294.25 | 8’616.80 | 8’931.50 | 9’178.50 | 9’470.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NorthWestern CorpShs Aktie Analysen
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