Olvi OY a Aktie 10253 / FI0009900401
47.79
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2.38
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5.25%
21.01.2021
BRX
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Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Olvi OYJShs -A- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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31.35 EUR | 0.67 | 1.46 | 8.65 | +8.09% | +4.58% | -4.14% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "29.75" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.14. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.12. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OLVI OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.46 | 38.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.55% | |
KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.65% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olvi OYJShs -A- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
31.35 EUR | 0.67 | -43.00 | 167.00 | 0.36 | 0.26 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olvi OYJShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALMA MEDIA FI0009013114 |
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FISKARS OYJ FI0009000400 |
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TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AVI ZAE000049433 |
|
BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
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GREENCORE GROUP IE0003864109 |
Schätzungen zu Olvi OY a in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 684.50 | 712.25 | 742.33 |
Dividende | 1.35 | 1.49 | 1.63 |
Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.69 % | 5.14 % |
Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.56 | 3.85 |
KGV | 9.45 | 8.93 | 8.25 |
EBIT in Mio. | 87.25 | 92.65 | 100.37 |
EBITDA in Mio. | 115.93 | 121.93 | 130.40 |
Gewinn in Mio. | 69.53 | 73.73 | 79.80 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.17 | 74.10 | 80.07 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87.75 | 93.13 | 100.67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.37 | 3.56 | 3.85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 284.70 | 305.20 | 324.90 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -51.00 | -41.00 | -42.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 98.23 | 98.25 | 108.33 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -25.65 | -29.85 | -32.35 |
Cashflow/Aktie | 4.71 | 4.99 | 5.50 |
Free Cashflow in Mio. | 43.73 | 60.03 | 74.80 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 17.75 | 19.85 | 22.15 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58.12 | -88.59 | -131.16 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 53.67 | 36.67 | 33.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 368.25 | 411.00 | 459.33 |
Bilanzsumme in Mio. | 590.00 | 634.75 | 689.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen
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