Corbion NV Aktie 22597845 / NL0010583399
16.72
CHF
-11.95
CHF
-41.69%
17.01.2024
BRX
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Corbion NV Aktie Analysen & Prognosen
Corbion NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 1.3 | 2.05 | 11.95 | +21.41% | +3.06% | -2.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "21.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CORBION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Corbion NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 1.30 | 18.00 | 187.00 | 1.48 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Corbion NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CORBION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORBION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 |
|
| INPOST LU2290522684 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CORBION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORBION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Corbion NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’373.88 | 1’442.95 | 1’511.60 |
| Dividende | 0.67 | 0.72 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.38 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.73 | 2.17 |
| KGV | 14.10 | 12.22 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 142.07 | 158.73 | 177.80 |
| EBITDA in Mio. | 220.80 | 239.00 | 263.40 |
| Gewinn in Mio. | 91.23 | 104.33 | 124.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.30 | 107.70 | 126.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122.85 | 140.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115.00 | 132.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 363.40 | 386.70 | 414.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.00 | -99.50 | -104.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172.67 | 174.10 | 193.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145.65 | -44.20 | -56.30 |
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.35 | 3.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 59.05 | 57.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 0.99 | |
| Buchwert/Aktie | 12.01 | 13.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 424.43 | 396.70 | 371.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46.00 | 48.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.23 | 104.90 | 104.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 744.03 | 812.10 | 984.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’593.10 | 1’654.40 | 1’727.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Corbion NV Aktie Analysen
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