Omron Aktie 763200 / JP3197800000
29.85
EUR
0.37
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1.26 %
22.05.2026
BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.32 EUR | 6.87 | 1.46 | 19 | +25.73% | +2.05% | +7.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "5700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.42% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5219.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.42% | |
| KGV | 19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.32 EUR | 6.87 | -51.00 | 302.00 | 0.83 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 911’134.10 | 946’490.07 | 938’200.00 | |
| Dividende | 114.83 | 120.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.20 % | 2.39 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 242.27 | 285.47 | 275.78 | |
| KGV | 22.62 | 19.20 | 19.87 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 75’352.30 | 87’034.97 | 101’900.00 | |
| EBITDA in Mio. | 111’030.75 | 123’563.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’350.99 | 56’308.27 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’638.01 | 85’534.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’000.00 | -50’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’604.00 | 77’141.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’039.00 | -22’612.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 430.32 | 477.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’604.00 | 27’141.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4’082.23 | 4’151.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’643.00 | 75’895.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 50’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 886’370.79 | 900’025.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’410’999.00 | 1’451’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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