KYUDENKO Aktie 762436 / JP3247050002
5’331.00
JPY
43.00
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0.81 %
06.06.2025
TOKIO
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KYUDENKO CORP Aktie Analysen & Prognosen
KYUDENKO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 | 1.21 | 11.11 | +10.23% | +3.22% | +4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "4498" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4895.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KYUDENKO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.71% | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KYUDENKO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 | -43.00 | 234.00 | 0.64 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KYUDENKO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| RESORT TRUST JP3974450003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu KYUDENKO in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 502’100.00 | 517’220.00 | 547’693.33 |
| Dividende | 162.00 | 173.00 | 184.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.25 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 468.06 | 498.56 | 508.52 |
| KGV | 11.39 | 10.69 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 45’548.86 | 48’419.66 | 49’875.44 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 33’118.03 | 35’276.54 | 35’992.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’545.07 | 34’441.35 | 36’588.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’788.86 | 52’079.68 | 53’075.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’761.08 | 51’724.58 | 53’075.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 463.20 | 486.49 | 516.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’968.67 | 82’950.33 | 83’995.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’543.00 | -5’543.00 | -6’814.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’697.00 | 34’651.67 | 36’161.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’888.33 | -11’613.33 | -11’811.50 |
| Cashflow/Aktie | 397.66 | 512.67 | 549.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’374.50 | 32’182.00 | 31’132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 190.10 | 395.40 | 440.20 |
| Buchwert/Aktie | 4’805.22 | 5’176.77 | 5’554.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’597.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’150.67 | 31’961.67 | 31’312.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 339’946.47 | 363’232.52 | 387’370.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 509’437.33 | 538’330.67 | 568’300.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KYUDENKO CORP Aktie Analysen
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