Omron Aktie 763200 / JP3197800000
22.20
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17:44:02
BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 4.75 | 2.36 | 12.97 | +27.79% | +2.82% | -12.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "3880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4133.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OMRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 4.75 | -44.00 | 348.00 | 0.64 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 837’933.90 | 889’948.08 | 941’087.91 | 950’000.00 | |
| Dividende | 104.13 | 112.13 | 121.50 | 150.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.84 % | 3.07 % | 3.79 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 174.07 | 241.23 | 286.66 | 216.36 | |
| KGV | 22.72 | 16.39 | 13.79 | 18.28 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 59’907.07 | 73’829.45 | 86’122.32 | 68’800.00 | |
| EBITDA in Mio. | 95’211.06 | 111’800.11 | 124’221.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 37’266.24 | 49’989.95 | 59’299.13 | 68’800.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’928.86 | 48’164.71 | 58’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’434.95 | 73’433.13 | 86’309.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’000.00 | 70’000.00 | 76’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.29 | 240.46 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 370’000.00 | 390’000.00 | 406’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’333.33 | -53’333.33 | -47’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’690.67 | 70’568.00 | 78’625.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’659.67 | -20’326.33 | -20’739.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 362.82 | 439.46 | 477.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’357.33 | 17’234.67 | 31’125.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’000.50 | 4’074.51 | 4’049.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’780.72 | 71’813.65 | 102’124.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’000.00 | 52’500.00 | 47’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 854’250.12 | 843’768.59 | 852’768.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’386’565.00 | 1’421’881.33 | 1’461’489.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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