ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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Historisch |
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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59.00 EUR | 43.81 | 1.56 | 10.75 | +10.6% | +6.16% | -5.66% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "76.38" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.66. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.66. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.2% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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59.00 EUR | 43.81 | 8.00 | 257.00 | 1.08 | 0.61 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
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SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
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NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
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UGI CORPSHS US9026811052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENTERGY US29364G1031 |
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WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
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XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
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APA GROUP AU000000APA1 |
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OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 32’860.54 | 33’583.18 | 35’789.35 | ||
Dividende | 4.15 | 4.31 | 4.51 | 4.66 | 4.87 |
Dividendenrendite (in %) | 6.02 % | 6.26 % | 6.54 % | 6.76 % | 7.07 % |
Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.10 | 6.62 | 7.72 | 8.23 |
KGV | 12.71 | 11.29 | 10.41 | 8.93 | 8.38 |
EBIT in Mio. | 5’967.56 | 6’465.33 | 6’745.37 | ||
EBITDA in Mio. | 8’125.03 | 8’671.98 | 9’060.63 | 9’454.85 | 9’708.33 |
Gewinn in Mio. | 3’409.11 | 3’828.32 | 3’985.88 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’465.23 | 3’872.53 | 4’119.44 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’557.08 | 5’035.66 | 5’238.77 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’514.29 | 4’976.16 | 5’416.39 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.08 | 6.43 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.42 | 6.10 | 6.62 | 7.72 | 8.23 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’437.75 | 11’006.34 | 11’395.35 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’955.50 | -2’342.00 | -1’910.27 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’872.84 | 6’880.59 | 7’067.17 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’312.50 | -4’448.00 | -4’952.36 | ||
Cashflow/Aktie | 8.58 | 10.10 | 10.58 | 12.94 | |
Free Cashflow in Mio. | 3’150.17 | 4’527.01 | 5’030.57 | 4’758.80 | 4’980.00 |
Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 7.14 | 7.86 | 8.29 | 8.34 |
Buchwert/Aktie | 36.27 | 37.23 | 38.48 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’981.31 | 31’405.41 | 30’516.39 | 29’936.00 | 29’038.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’139.34 | 2’516.46 | 2’351.14 | 2’246.67 | 2’639.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 23’241.03 | 25’634.83 | 27’382.05 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 67’006.50 | 68’544.50 | 69’645.17 |