ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.17 EUR | 50.75 | 1.43 | 11.86 | +11.82% | +5.08% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "82.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.88% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.17 EUR | 50.75 | -15.00 | 268.00 | 1.04 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
|
| UGI CORPSHS US9026811052 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| ENI IT0003132476 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’817.21 | 33’601.14 | 35’522.78 | 11’545.00 | 11’675.00 |
| Dividende | 4.15 | 4.31 | 4.50 | 4.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.72 % | 5.95 % | 6.21 % | 6.39 % | 6.27 % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.12 | 6.65 | 7.72 | 8.23 |
| KGV | 13.37 | 11.84 | 10.89 | 9.39 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 5’958.52 | 6’481.17 | 6’754.99 | 7’096.00 | 7’186.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’116.62 | 8’683.50 | 9’054.36 | 9’444.26 | 9’708.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’409.11 | 3’828.32 | 4’020.18 | 4’423.00 | 4’491.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’456.08 | 3’887.68 | 4’113.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’545.38 | 5’047.13 | 5’274.03 | 5’874.00 | 5’964.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’514.29 | 4’976.16 | 5’416.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.45 | 6.18 | 6.54 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.42 | 6.12 | 6.65 | 7.72 | 8.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’437.75 | 11’006.34 | 11’395.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’955.50 | -2’342.00 | -1’910.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’945.88 | 6’831.44 | 7’052.88 | 7’284.00 | 7’389.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’312.50 | -4’448.00 | -4’952.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.58 | 10.10 | 10.58 | 12.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’147.92 | 4’544.98 | 5’067.30 | 5’070.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 7.14 | 7.86 | 8.29 | 8.34 |
| Buchwert/Aktie | 36.13 | 37.07 | 38.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’938.62 | 31’357.63 | 30’430.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’139.34 | 2’510.91 | 2’340.03 | 2’230.00 | 2’639.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’217.42 | 25’256.37 | 26’646.79 | 24’602.00 | 24’752.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’598.00 | 66’056.00 | 66’216.45 | 59’456.00 | 59’611.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen
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