ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.51 EUR | 61.19 | 1.11 | 14.92 | +12.21% | +4.28% | +7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "98.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.58% | |
| KGV | 14.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.51 EUR | 61.19 | -34.00 | 250.00 | 0.78 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| UGI CORPSHS US9026811052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’288.72 | 29’818.64 | 33’879.02 | ||
| Dividende | 4.16 | 4.33 | 4.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.32 % | 4.55 % | 4.77 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 5.58 | 6.31 | 6.85 | 7.28 | 7.85 |
| KGV | 17.94 | 15.86 | 14.61 | 13.74 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 5’993.44 | 6’683.73 | 7’221.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’905.06 | 9’276.60 | 9’566.05 | 10’146.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’503.52 | 3’940.44 | 4’321.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’517.84 | 3’990.90 | 4’373.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’537.86 | 5’164.21 | 5’590.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’800.62 | 5’449.60 | 5’744.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.52 | 6.38 | 6.84 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 6.31 | 6.85 | 7.28 | 7.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’360.73 | 9’793.15 | 11’430.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’688.50 | -2’292.00 | -1’850.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’646.22 | 7’205.70 | 7’159.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’080.90 | -4’861.00 | -5’486.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.88 | 10.26 | 10.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’112.02 | 4’926.56 | 5’174.89 | 5’135.03 | 5’260.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 7.76 | 8.01 | 8.16 | 8.79 |
| Buchwert/Aktie | 35.98 | 37.26 | 39.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’974.47 | 29’777.12 | 28’471.40 | 27’676.00 | 26’559.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’588.38 | 2’333.03 | 2’237.50 | 2’283.63 | 2’676.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’225.66 | 24’268.65 | 26’288.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 63’529.50 | 64’978.00 | 65’975.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen
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