Orix Aktie 763165 / JP3200450009
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BMN
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 23.97 | 1.83 | 7.76 | +9.98% | +4.26% | +4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "3057" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3090.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 23.97 | -37.00 | 168.00 | 0.88 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’047’891.36 | 3’206’519.58 | 3’366’579.12 | 3’470’400.00 | 3’677’600.00 |
| Dividende | 136.36 | 153.53 | 171.21 | 179.50 | 195.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.60 % | 5.12 % | 5.37 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 353.60 | 391.28 | 442.59 | 452.10 | 491.35 |
| KGV | 9.45 | 8.54 | 7.55 | 7.39 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 402’472.89 | 448’694.50 | 484’613.17 | 438’764.50 | 462’473.50 |
| EBITDA in Mio. | 388’933.43 | 454’827.42 | 499’228.68 | ||
| Gewinn in Mio. | 395’790.07 | 427’008.45 | 461’742.60 | 463’150.00 | 490’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 382’460.81 | 415’196.89 | 429’365.06 | 422’929.00 | 439’547.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556’840.06 | 601’480.87 | 648’316.53 | 643’600.00 | 679’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 555’252.37 | 585’815.70 | 630’458.06 | 630’200.00 | 668’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 357.47 | 392.29 | 450.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’050’411.00 | 1’072’609.00 | 1’111’543.00 | 1’151’518.00 | 1’193’574.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 145’368.40 | 148’507.90 | 151’833.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’791.89 | 4’034.23 | 4’314.08 | 4’648.20 | 4’969.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’995’592.99 | 6’616’217.92 | 7’205’835.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 684’103.20 | 702’218.00 | 722’279.00 | 750’294.00 | 785’613.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’244’213.43 | 4’395’034.86 | 4’567’475.86 | 4’718’165.50 | 4’915’493.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’298’417.00 | 17’782’117.43 | 18’301’640.29 | 18’804’674.00 | 19’344’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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