Orix Aktie 763165 / JP3200450009
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BMN
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.99 | 1.34 | 9.89 | +9.92% | +3.35% | +1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "4563" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.85% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4317.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.91% | |
| KGV | 9.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.99 | -106.00 | 217.00 | 0.57 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’092’830.68 | 3’271’856.73 | 3’448’459.46 | 3’616’500.00 | 3’717’500.00 |
| Dividende | 155.94 | 160.61 | 183.04 | 199.75 | 216.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.33 % | 3.80 % | 4.14 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 400.77 | 409.65 | 469.93 | 503.20 | 544.15 |
| KGV | 12.03 | 11.77 | 10.26 | 9.58 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 438’373.42 | 481’120.85 | 527’062.70 | 501’526.50 | 528’575.50 |
| EBITDA in Mio. | 434’809.58 | 513’412.42 | 574’973.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 446’310.29 | 443’014.40 | 484’249.61 | 495’881.00 | 516’969.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 451’229.68 | 446’608.34 | 465’265.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 642’346.61 | 631’015.65 | 686’245.43 | 706’723.50 | 736’541.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 652’681.93 | 641’215.70 | 706’871.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 404.83 | 417.84 | 490.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’052’069.00 | 1’117’291.00 | 1’152’038.00 | 1’192’363.00 | 1’231’522.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 141’976.40 | 153’791.70 | 154’359.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’947.40 | 4’206.56 | 4’492.72 | 4’995.65 | 5’354.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’093’201.42 | 6’906’566.73 | 7’650’374.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 674’391.00 | 701’956.75 | 719’809.50 | 759’008.50 | 780’277.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’335’879.50 | 4’487’151.17 | 4’654’336.00 | 4’834’468.50 | 5’009’473.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’645’645.83 | 18’137’721.33 | 18’674’638.50 | 18’941’686.50 | 19’430’093.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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