Orix Aktie 763165 / JP3200450009
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BMN
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.98 | 1.52 | 9.06 | +10.07% | +3.69% | +19.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "4271" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3882.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.98 | -86.00 | 202.00 | 0.59 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’090’139.75 | 3’208’887.80 | 3’374’728.45 | 3’515’400.00 | 3’680’750.00 |
| Dividende | 149.99 | 157.07 | 177.29 | 190.50 | 207.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.70 % | 4.18 % | 4.49 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 389.87 | 397.99 | 452.97 | 479.40 | 520.73 |
| KGV | 10.89 | 10.66 | 9.37 | 8.85 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 427’292.93 | 460’011.23 | 500’280.93 | 483’451.00 | 512’717.00 |
| EBITDA in Mio. | 397’010.18 | 464’444.00 | 522’027.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 434’722.50 | 431’206.94 | 469’585.46 | 480’387.33 | 505’012.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 447’123.24 | 439’932.53 | 465’265.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 622’225.02 | 611’365.71 | 663’449.46 | 678’749.00 | 712’227.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 606’075.75 | 586’962.04 | 639’207.21 | 622’800.00 | 663’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 389.45 | 398.26 | 461.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’052’069.00 | 1’117’291.00 | 1’152’038.00 | 1’192’363.00 | 1’231’522.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 141’976.40 | 153’791.70 | 154’359.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’888.84 | 4’146.65 | 4’420.78 | 4’837.17 | 5’168.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’058’020.96 | 6’653’731.47 | 7’235’802.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 691’292.80 | 700’005.40 | 722’327.60 | 759’205.67 | 790’084.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’329’511.00 | 4’476’515.29 | 4’640’073.71 | 4’781’445.67 | 4’952’815.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’574’296.43 | 18’050’204.00 | 18’567’661.57 | 18’756’957.67 | 19’225’262.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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