Orix Aktie 763165 / JP3200450009
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BMN
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 23.29 | 1.92 | 7.47 | +9.83% | +4.49% | +1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "3057" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2968.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 23.29 | -30.00 | 181.00 | 0.86 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’055’340.63 | 3’224’811.79 | 3’376’380.00 | ||
| Dividende | 135.84 | 153.70 | 171.12 | 186.00 | 200.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.89 % | 5.44 % | 5.91 % | 6.36 % |
| Gewinn/Aktie | 352.71 | 391.52 | 443.46 | 459.10 | 494.20 |
| KGV | 8.92 | 8.03 | 7.09 | 6.85 | 6.36 |
| EBIT in Mio. | 409’781.92 | 461’654.07 | 490’064.85 | 422’929.00 | 439’547.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 395’811.03 | 430’047.88 | 463’766.67 | 471’500.00 | 496’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 382’460.81 | 415’196.89 | 429’365.06 | 422’929.00 | 439’547.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 558’850.40 | 607’907.62 | 653’700.32 | 657’000.00 | 691’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 560’754.14 | 599’874.25 | 628’750.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 353.99 | 434.83 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’050’411.00 | 1’072’609.00 | 1’111’543.00 | 1’151’518.00 | 1’193’574.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 145’368.40 | 148’507.90 | 151’833.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’784.85 | 4’045.59 | 4’413.12 | 4’691.20 | 5’023.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’285’763.85 | 6’760’654.79 | 5’355’000.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 684’104.00 | 698’247.50 | 715’423.75 | 728’588.00 | 754’026.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’247’599.00 | 4’399’540.67 | 4’575’555.17 | 4’760’131.00 | 4’987’587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’319’786.50 | 17’818’287.00 | 18’356’780.33 | 19’221’848.00 | 19’874’352.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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