PagSeguro Digital Aktie 39773668 / KYG687071012
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4.89 %
01.04.2026
BTT
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PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 2.83 | 3.25 | 5.17 | +7.34% | +9.47% | -0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "9.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAGSEGURO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 2.83 | 33.00 | 483.00 | 0.83 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.83%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| FIRST FIN'L BANCORP US3202091092 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu PagSeguro Digital in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’290.49 | 21’336.65 | |
| Dividende | 4.62 | 3.43 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.60 | 9.43 | 9.86 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’753.92 | 4’307.08 | |
| EBITDA in Mio. | 4’710.64 | 7’125.48 | |
| Gewinn in Mio. | 2’453.57 | 2’704.54 | 2’819.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’536.25 | 2’803.87 | 3’093.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’902.63 | 3’225.64 | 3’434.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’818.94 | 3’109.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.46 | 9.34 | 9.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’086.34 | 7’685.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’399.97 | -2’566.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’398.04 | 4’806.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’800.00 | -1’623.11 | |
| Cashflow/Aktie | 18.26 | 20.70 | 18.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’998.07 | 2’240.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 54.83 | 59.41 | 63.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -425.00 | -662.13 | -1’130.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’287.09 | 2’323.02 | 2’225.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’033.74 | 3’328.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’871.72 | 17’318.08 | 18’228.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’852.46 | 83’424.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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