PagSeguro Digital Aktie 39773668 / KYG687071012
8.18
USD
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26.11.2024
BTT
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PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.18 USD | 2.62 | 1.2 | 6.08 | +7.28% | +0% | -6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "8.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAGSEGURO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.85% | |
| KGV | 6.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.18 USD | 2.62 | 115.00 | 350.00 | 1.69 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| HURON CONSULTING GRP US4474621020 |
Schätzungen zu PagSeguro Digital in BRL
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’649.41 | 20’127.93 | 21’695.39 | 20’463.00 | 20’369.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 7.37 | 7.98 | 9.20 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 3’221.57 | 2’797.57 | 3’130.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’083.22 | 4’601.73 | 6’485.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’126.63 | 2’356.11 | 2’579.95 | 2’927.00 | 3’130.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’167.86 | 2’426.74 | 2’642.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’749.80 | 3’090.59 | 3’080.47 | 3’312.00 | 3’541.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’375.41 | 2’824.74 | 3’184.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.45 | 7.18 | 7.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’093.43 | 7’816.83 | 8’081.96 | 8’888.00 | 9’092.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’385.61 | -2’537.25 | -2’761.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -5’940.13 | 4’096.51 | 4’511.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.71 | -23.97 | -26.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.90 | 11.97 | 19.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -8’325.74 | 1’559.27 | 1’749.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 47.87 | 55.33 | 62.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’770.69 | 712.83 | -2’294.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’210.05 | 1’008.64 | 1’082.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’111.84 | 3’469.83 | 3’898.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’837.68 | 15’418.95 | 17’473.92 | 10’045.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’053.47 | 73’872.97 | 78’932.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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