PagSeguro Digital Aktie 39773668 / KYG687071012
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19.02.2025
BTT
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PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 2.65 | 1.15 | 5.91 | +6.82% | +0% | +24.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "6.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAGSEGURO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.02% | |
| KGV | 5.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 2.65 | 102.00 | 361.00 | 1.51 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| RENASANT US75970E1073 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAGSEGURO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAGSEGURO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
Schätzungen zu PagSeguro Digital in BRL
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’504.25 | 21’896.55 |
| Dividende | 0.01 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.92 | 7.74 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 2’659.64 | 3’103.24 |
| EBITDA in Mio. | 4’387.84 | 4’982.39 |
| Gewinn in Mio. | 2’169.02 | 2’448.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’297.81 | 2’566.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’637.78 | 2’951.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’590.32 | 3’106.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.85 | 7.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’452.07 | 7’884.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’457.47 | -2’694.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’758.64 | 4’522.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.71 | -26.96 |
| Cashflow/Aktie | 11.68 | 19.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’301.18 | 1’827.94 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 53.82 | 60.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’907.39 | -882.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 999.21 | 1’081.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’677.74 | 4’111.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’525.15 | 19’831.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’984.76 | 79’707.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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