Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 5.3 | 1.34 | 10.05 | +13.1% | +0.37% | +2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "41.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.86% | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 5.30 | 98.00 | 378.00 | 0.93 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 |
|
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’916.15 | 2’107.56 | 2’268.80 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.44 % | 0.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 2.79 | 2.97 |
| KGV | 10.41 | 9.33 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 509.91 | 597.51 | 673.23 |
| EBITDA in Mio. | 528.81 | 604.86 | 744.57 |
| Gewinn in Mio. | 436.26 | 482.84 | 517.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 436.26 | 482.84 | 517.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 554.87 | 630.09 | 679.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 317.82 | 437.40 | 501.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.73 | 2.94 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 2.10 | 2.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’483.41 | 1’642.92 | 1’812.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6.19 | -19.89 | -33.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 555.93 | 617.43 | 636.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -320.95 | -60.70 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.93 | 4.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 528.58 | 584.78 | 610.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 2.84 | 3.02 |
| Buchwert/Aktie | 4.11 | 6.27 | 9.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -524.00 | -1’036.00 | -1’703.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 300.12 | 331.00 | 362.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.19 | 18.53 | 26.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 863.00 | 927.00 | 1’014.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 884.13 | 1’342.27 | 1’466.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’819.59 | 2’197.03 | 2’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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