Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
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17.01.2025
BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 8.86 | 0.67 | 29.77 | +19.97% | +0.11% | +7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "95.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.42% Aufschlag. | |
| KGV | 29.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 8.86 | -38.00 | 206.00 | 1.30 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’580.98 | 1’700.76 | 1’881.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.22 | 3.60 | 3.76 |
| KGV | 32.08 | 28.68 | 27.47 |
| EBIT in Mio. | 359.45 | 422.78 | 583.50 |
| EBITDA in Mio. | 374.82 | 445.00 | |
| Gewinn in Mio. | 294.81 | 342.01 | 359.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 294.81 | 342.01 | 359.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 376.49 | 439.17 | 467.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 265.04 | 316.27 | 447.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.29 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.45 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’215.33 | 1’304.06 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.33 | -83.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 414.67 | 470.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.37 | -15.77 | |
| Cashflow/Aktie | 4.48 | 4.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 396.44 | 453.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.44 | 4.88 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -495.00 | -717.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 281.48 | 293.53 | 299.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.10 | 13.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 581.00 | 597.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’105.45 | 1’532.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’070.85 | 2’541.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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