Pegasystems Aktie 503997 / US7055731035
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BTT
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Pegasystems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pegasystems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.76 USD | 9.37 | 0.73 | 26.53 | +19.18% | +0.1% | -5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "55.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEGASYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.87% Aufschlag. | |
| KGV | 26.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pegasystems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.76 USD | 9.37 | -17.00 | 387.00 | 1.61 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pegasystems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEGASYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEGASYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Pegasystems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’733.20 | 1’848.49 | 1’980.70 |
| Dividende | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 0.18 % | 0.18 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.25 | 2.54 |
| KGV | 31.60 | 29.15 | 25.82 |
| EBIT in Mio. | 452.69 | 503.90 | 571.32 |
| EBITDA in Mio. | 475.31 | 530.09 | 600.89 |
| Gewinn in Mio. | 380.61 | 415.94 | 473.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 380.61 | 415.94 | 473.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 481.57 | 525.72 | 593.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.14 | 355.52 | 417.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.66 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’338.47 | 1’436.13 | 1’530.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 212.97 | 72.67 | 405.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467.62 | 593.66 | 679.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -797.00 | -280.20 | -1’273.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.27 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 459.75 | 567.31 | 660.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.01 | 3.28 |
| Buchwert/Aktie | 6.19 | 7.46 | 7.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -395.00 | -448.00 | -269.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 281.75 | 298.80 | 317.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.63 | 17.17 | 18.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 727.00 | 752.00 | 788.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 870.27 | 1’212.13 | 1’395.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’581.37 | 1’995.20 | 2’195.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pegasystems Inc. Aktie Analysen
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