PeptiDream Aktie 21362320 / JP3836750004
2’595.50
JPY
15.00
JPY
0.58%
17.12.2024
TOKIO
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PeptiDream Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PeptiDream Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 0.65 | 24.28 | +15.67% | +0% | -3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2694" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2825.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PEPTIDREAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.45% Aufschlag. | |
| KGV | 24.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PeptiDream Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | -156.00 | 458.00 | 0.71 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PeptiDream Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPTIDREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPTIDREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPTIDREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPTIDREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu PeptiDream in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’998.53 | 43’599.00 | 45’585.93 | 49’900.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 124.99 | 89.94 | 91.49 | 103.44 | 114.20 |
| KGV | 20.77 | 28.86 | 28.37 | 25.09 | 22.73 |
| EBIT in Mio. | 19’567.48 | 16’330.42 | 16’732.26 | 18’480.35 | 19’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’572.67 | 17’855.70 | 18’944.26 | 21’815.02 | 22’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’658.58 | 11’834.90 | 13’417.96 | 14’800.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’800.00 | 12’600.00 | 13’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’847.60 | 15’466.40 | 15’652.50 | 17’727.00 | 19’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’213.00 | 13’611.33 | 14’903.33 | 19’300.00 | 19’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’233.00 | 26’919.50 | 28’751.50 | 31’883.00 | 34’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6’900.00 | 1’900.00 | 2’650.00 | 2’650.00 | -2’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’585.00 | 16’165.00 | 14’375.00 | 14’770.00 | 17’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’705.00 | -1’705.00 | -1’705.00 | -1’705.00 | -2’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 151.00 | 155.20 | 174.00 | 196.80 | 225.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’485.00 | 18’065.00 | 16’975.00 | 13’300.00 | 14’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 167.50 | 95.50 | 85.90 | 103.00 | 112.00 |
| Buchwert/Aktie | 387.47 | 492.65 | 578.05 | 677.15 | 823.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’627.05 | -31’167.05 | -41’582.05 | -55’800.00 | -70’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’940.00 | 4’330.00 | 4’460.00 | 4’680.00 | 5’284.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’700.00 | 2’200.00 | 1’450.00 | 1’450.00 | 2’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’918.50 | 10’482.00 | 10’951.00 | 11’571.00 | 14’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’266.67 | 63’855.00 | 74’910.00 | 87’765.00 | 106’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’090.00 | 91’765.00 | 102’120.00 | 114’625.00 | 124’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PeptiDream Inc. Aktie Analysen
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