Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
173.52
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12.02.2025
BRX
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.90 EUR | 12.02 | 1.41 | 10.85 | +15.28% | +0% | -19.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1531.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1500.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.09% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.90 EUR | 12.02 | 13.00 | 286.00 | 0.57 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Genmab A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’036.50 | 28’995.29 | 33’203.91 | 38’585.94 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 95.43 | 122.11 | 174.88 | 213.35 |
| KGV | 14.31 | 11.18 | 7.81 | 6.40 |
| EBIT in Mio. | 7’651.82 | 9’660.51 | 13’424.41 | 16’595.13 |
| EBITDA in Mio. | 8’331.86 | 10’061.17 | 12’780.57 | 16’747.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’260.25 | 7’959.28 | 11’238.04 | 13’451.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’100.74 | 7’695.47 | 11’453.50 | 12’419.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’177.63 | 10’407.05 | 14’255.71 | 18’205.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’183.56 | 10’385.61 | 13’386.96 | 16’452.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 95.42 | 122.11 | 174.88 | 213.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’953.28 | 27’330.08 | 30’750.40 | 34’130.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -826.73 | -1’029.95 | -433.60 | -624.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’909.34 | 8’551.89 | 12’727.51 | 14’536.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -198.90 | -120.63 | -477.75 | -43.50 |
| Cashflow/Aktie | 111.94 | 143.97 | 239.21 | 297.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’460.16 | 7’824.57 | 11’203.57 | 15’142.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 94.73 | 123.28 | 156.74 | 191.87 |
| Buchwert/Aktie | 640.44 | 777.25 | 1’020.80 | 1’377.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’200.25 | -31’666.85 | -40’802.20 | -55’189.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’680.52 | 12’659.89 | 12’367.37 | 13’447.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 447.69 | 509.96 | 463.01 | 486.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’133.75 | 4’453.19 | 4’686.10 | 4’940.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’971.79 | 47’963.73 | 57’749.98 | 76’725.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’574.74 | 55’811.59 | 71’549.08 | 83’992.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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