Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
273.00
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16:43:14
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.50 EUR | 19.11 | 0.89 | 14.33 | +12.8% | +0% | +6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "2100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1862.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.75% Aufschlag. | |
| KGV | 14.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.50 EUR | 19.11 | -2.00 | 377.00 | 1.03 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’672.61 | 4’280.32 | 4’846.37 | 5’973.11 | 6’060.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 18.20 | 16.19 | 21.00 | 30.09 | 28.37 |
| KGV | 17.50 | 19.68 | 15.17 | 10.59 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 1’313.21 | 1’375.60 | 1’708.88 | 2’357.26 | 2’098.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’389.61 | 1’449.75 | 1’814.34 | 2’587.12 | 2’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’155.72 | 1’033.13 | 1’324.91 | 1’849.69 | 1’682.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’167.45 | 1’037.09 | 1’357.27 | 2’232.36 | 2’424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’457.45 | 1’317.14 | 1’688.61 | 2’267.27 | 2’150.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’436.48 | 1’692.69 | 1’990.42 | 2’147.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.20 | 16.19 | 21.00 | 30.09 | 28.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’450.43 | 3’869.14 | 4’377.71 | 4’954.00 | 4’840.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -624.40 | -3’013.80 | -143.00 | -67.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’084.53 | 1’267.25 | 1’591.20 | 3’112.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -530.00 | 2’007.60 | -342.33 | -2’930.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.82 | 9.56 | 23.65 | 35.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’075.39 | 1’385.86 | 1’593.14 | 2’196.36 | 2’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.49 | 13.25 | 16.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 95.14 | 113.12 | 135.74 | 226.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’748.94 | -4’353.98 | -5’734.11 | -6’575.09 | -11’887.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’540.41 | 1’867.22 | 2’003.33 | 2’084.57 | 2’021.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.74 | 91.39 | 95.47 | 54.19 | 13.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 579.60 | 687.74 | 724.01 | 892.09 | 931.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’032.75 | 7’187.23 | 8’617.15 | 11’238.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’983.13 | 10’491.25 | 11’924.63 | 13’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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