POSCO Aktie 721806 / KR7005490008
304’000.00
KRW
9’000.00
KRW
3.05%
21.11.2024
KRX
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POSCO Aktie Analysen & Prognosen
POSCO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.39 | 2.08 | 8.6 | +14.48% | +3.44% | -10.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "375000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.02% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -10.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 340084.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POSCO HOLDINGS INCO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
POSCO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.39 | 11.00 | 291.00 | 0.90 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
POSCO Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POSCO HOLDINGS INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSCO HOLDINGS INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| SAMSUNG LIFE INSURANCE KR7032830002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POSCO HOLDINGS INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSCO HOLDINGS INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu POSCO in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’925’013.79 | 76’856’638.61 | 79’674’057.67 |
| Dividende | 10’250.00 | 10’574.57 | 11’237.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.48 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 23’141.95 | 28’394.99 | 32’498.89 |
| KGV | 13.27 | 10.71 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 2’944’805.22 | 3’712’744.45 | 4’250’636.59 |
| EBITDA in Mio. | 7’028’385.59 | 8’051’038.42 | 8’937’368.95 |
| Gewinn in Mio. | 1’918’509.00 | 2’373’048.95 | 2’772’755.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’974’130.72 | 2’430’167.85 | 2’778’999.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’701’893.79 | 3’383’024.19 | 3’927’912.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’636’477.19 | 3’780’188.48 | 4’503’088.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21’971.45 | 28’283.74 | 31’940.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’870’300.00 | 6’769’866.67 | 7’449’454.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’965’815.38 | -7’494’853.85 | -7’420’616.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’881’600.00 | 6’742’546.15 | 7’035’708.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 700’866.67 | 840’383.33 | 363’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 83’566.15 | 86’456.79 | 88’321.55 |
| Free Cashflow in Mio. | -518’963.64 | -483’127.27 | -28’530.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10’898.00 | 15’993.00 | 36’792.00 |
| Buchwert/Aktie | 688’306.46 | 708’392.29 | 726’136.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’144’281.92 | 11’863’769.46 | 15’059’834.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166’000.00 | 172’000.00 | 172’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’318’326.45 | 7’603’719.81 | 6’903’182.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’982’300.00 | 3’043’341.67 | 3’145’372.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 59’478’113.39 | 61’130’737.93 | 63’084’737.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’884’684.62 | 107’594’425.00 | 111’754’375.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
POSCO Aktie Analysen
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