Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
285.78
USD
-2.44
USD
-0.84 %
05.12.2025
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.78 USD | 14.78 | 0.98 | 15.49 | +13.37% | +1.83% | -0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "279.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 281.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.31% | |
| KGV | 15.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 285.78 USD | 14.78 | -7.00 | 267.00 | 0.79 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’203.57 | 14’852.04 | 14’976.42 | 15’574.86 | 15’637.43 |
| Dividende | 4.80 | 5.07 | 5.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.77 % | 1.87 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.70 | 17.91 | 18.09 | 22.20 | 22.41 |
| KGV | 19.43 | 15.95 | 15.80 | 12.88 | 12.75 |
| EBIT in Mio. | 1’048.28 | 1’242.83 | 1’237.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’342.05 | 1’550.48 | 1’552.04 | 1’859.97 | 1’878.84 |
| Gewinn in Mio. | 773.12 | 916.39 | 916.55 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 773.12 | 916.39 | 916.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’007.20 | 1’202.00 | 1’171.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’006.36 | 1’177.12 | 1’259.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.70 | 17.91 | 18.09 | 22.20 | 22.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.93 | 18.58 | 18.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’112.79 | 4’427.90 | 4’458.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.85 | -350.00 | -320.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’019.58 | 1’276.78 | 1’183.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -487.13 | -454.71 | -504.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.27 | 25.53 | 23.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 715.63 | 885.49 | 763.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 13.25 | 19.19 | 17.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 138.59 | 151.17 | 154.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’014.30 | 764.68 | 534.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 350.57 | 341.67 | 340.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’785.75 | 2’859.15 | 2’892.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’302.60 | 7’747.70 | 8’010.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’397.41 | 10’688.93 | 11’219.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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