Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
272.02
USD
-7.38
USD
-2.64 %
10.10.2025
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.02 USD | 14.78 | 0.86 | 15.66 | +11.73% | +1.78% | -9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "284.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 296.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.31% Aufschlag. | |
| KGV | 15.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.02 USD | 14.78 | 18.00 | 238.00 | 0.92 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’056.57 | 14’690.74 | 14’781.31 | 15’574.86 | 15’637.43 |
| Dividende | 4.80 | 5.05 | 5.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.86 % | 1.97 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.22 | 19.00 | 18.53 | 22.20 | 22.41 |
| KGV | 17.88 | 14.32 | 14.68 | 12.26 | 12.14 |
| EBIT in Mio. | 1’092.18 | 1’319.16 | 1’277.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’381.00 | 1’617.37 | 1’583.97 | 1’859.97 | 1’878.84 |
| Gewinn in Mio. | 807.59 | 980.82 | 955.61 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 807.59 | 980.82 | 955.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’054.31 | 1’283.38 | 1’211.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’047.98 | 1’255.73 | 1’298.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.22 | 19.00 | 18.53 | 22.20 | 22.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.26 | 19.51 | 19.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’134.74 | 4’431.42 | 4’450.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.87 | -360.00 | -346.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’119.64 | 1’241.52 | 1’164.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -548.27 | -659.08 | -564.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.23 | 26.02 | 24.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 759.24 | 910.48 | 830.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.84 | 18.33 | 19.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 138.99 | 149.75 | 152.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 914.33 | 643.56 | 292.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 369.90 | 351.00 | 370.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’766.80 | 2’841.83 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’377.00 | 7’858.17 | 8’183.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’364.40 | 10’670.70 | 11’254.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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