Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
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BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.30 EUR | 15.32 | 0.79 | 15.85 | +10.88% | +1.6% | +2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "289.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 293.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.29% Aufschlag. | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.30 EUR | 15.32 | 1.00 | 226.00 | 0.94 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’920.92 | 14’307.35 |
| Dividende | 4.43 | 4.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 16.91 | 18.26 |
| KGV | 17.22 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 1’237.15 | 1’330.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’508.70 | 1’624.72 |
| Gewinn in Mio. | 922.72 | 999.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 922.70 | 962.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’211.87 | 1’262.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.91 | 18.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’160.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -425.00 | -350.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’273.86 | 1’342.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.60 | -240.60 |
| Cashflow/Aktie | 23.97 | 24.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 774.04 | 992.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.25 | 17.41 |
| Buchwert/Aktie | 142.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 304.52 | -285.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 425.00 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’670.91 | 2’596.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’943.25 | 8’977.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’874.72 | 11’916.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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