QBE Insurance Group Aktie 641857 / AU000000QBE9
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26.11.2024
BRX
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QBE Insurance Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
QBE Insurance Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 19.36 | 1.21 | 10.89 | +8.74% | +4.43% | +12.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "16.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.7% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QBE INSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.54% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QBE Insurance Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 19.36 | -56.00 | 203.00 | 0.51 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
QBE Insurance Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QBE INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QBE INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QBE INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QBE INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Schätzungen zu QBE Insurance Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’769.60 | 18’691.42 | 19’443.14 | 19’587.18 |
| Dividende | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 5.22 % | 5.46 % | 5.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.14 | 1.20 | 1.26 |
| KGV | 11.04 | 10.27 | 9.72 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 2’108.92 | 2’244.62 | 2’426.68 | 2’289.17 |
| EBITDA in Mio. | 2’115.42 | 2’251.77 | 2’434.54 | 2’289.17 |
| Gewinn in Mio. | 1’628.85 | 1’779.98 | 1’856.52 | 1’916.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’605.87 | 1’753.30 | 1’828.39 | 1’900.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’170.33 | 2’384.79 | 2’507.79 | 2’575.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’177.77 | 2’445.90 | 2’485.90 | 2’575.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.18 | 1.22 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’102.16 | 23’190.32 | 23’827.62 | 24’304.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -603.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’064.52 | 1’862.77 | 1’891.03 | 1’934.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’039.82 | 1’079.82 | 1’069.80 | -936.89 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’064.52 | 1’862.77 | 1’891.03 | 1’934.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.24 | 1.28 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 7.09 | 7.68 | 8.31 | 9.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’865.83 | 1’864.71 | 1’864.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’725.21 | 11’535.14 | 12’405.94 | 13’211.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’589.84 | 46’907.73 | 49’470.81 | 54’387.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
QBE Insurance Group Ltd. Aktie Analysen
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