Qorvo Aktie 25588586 / US74736K1016
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2.27 %
30.07.2025
BTT
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Qorvo Inc Aktie Analysen & Prognosen
Qorvo Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.65 EUR | 8.23 | 0.86 | 13.42 | +11.53% | +0% | +5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "76.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QORVO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.73% Aufschlag. | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qorvo Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.65 EUR | 8.23 | 208.00 | 266.00 | 2.00 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 2.00 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qorvo Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QORVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QORVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QORVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QORVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Qorvo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’730.55 | 3’903.54 | 4’192.78 | 4’225.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 6.92 | 8.30 | 8.46 |
| KGV | 14.32 | 12.50 | 10.43 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 712.77 | 820.21 | 902.43 | 867.00 |
| EBITDA in Mio. | 838.79 | 952.22 | 1’018.86 | 878.00 |
| Gewinn in Mio. | 568.59 | 638.02 | 715.44 | 735.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 572.34 | 644.65 | 737.80 | 735.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 671.50 | 762.31 | 845.95 | 865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 403.87 | 473.58 | 650.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.81 | 5.16 | 6.31 | 6.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 3.82 | 5.62 | 5.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’746.38 | 1’872.95 | 1’947.00 | 1’993.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.03 | -178.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686.84 | 788.16 | 1’010.00 | 1’004.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -212.18 | -275.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.64 | 8.74 | 10.36 | 10.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 548.28 | 641.00 | 630.00 | 619.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.43 | 6.13 | 7.13 | 7.19 |
| Buchwert/Aktie | 40.51 | 44.44 | 48.04 | 46.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 100.83 | -113.76 | -111.67 | -386.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 697.88 | 720.54 | 727.50 | 751.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.16 | 188.17 | 264.96 | 253.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 341.88 | 355.16 | 363.50 | 376.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’744.43 | 4’007.67 | 3’879.28 | 4’175.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’351.15 | 6’749.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qorvo Inc Aktie Analysen
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