Raymond Aktie 974185 / INE301A01014
581.00
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4.00
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0.69 %
10.10.2025
BOM
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Raymond Ltd Dematerialised Aktie Analysen & Prognosen
Raymond Ltd Dematerialised Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 1.28 | 44.14 | +56.69% | +0% | -6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "621.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.41% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 632.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAYMOND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.91% | |
| KGV | 44.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +56.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raymond Ltd Dematerialised Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 42.00 | 228.00 | 1.82 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raymond Ltd Dematerialised Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYMOND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYMOND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYMOND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYMOND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
Schätzungen zu Raymond in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’783.00 | 26’260.00 | 30’377.00 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.20 | 22.40 | 28.90 |
| KGV | 44.02 | 25.94 | 20.10 |
| EBIT in Mio. | 2’450.00 | 3’567.00 | 4’304.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’775.00 | 3’912.00 | 4’655.00 |
| Gewinn in Mio. | 882.00 | 1’491.00 | 1’922.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 882.00 | 1’491.00 | 1’922.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’773.00 | 2’998.00 | 3’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’773.00 | 2’998.00 | 3’865.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.30 | 38.10 | 45.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’622.00 | 17’304.00 | 20’147.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 187.00 | 482.00 | 532.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 896.00 | 1’905.00 | 2’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -677.00 | -1’461.00 | -2’439.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 453.80 | 487.60 | 531.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’000.00 | 750.00 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’212.00 | 32’461.00 | 35’360.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raymond Ltd Dematerialised Aktie Analysen
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