Raymond Aktie 974185 / INE301A01014
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02.04.2026
BOM
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Raymond Ltd Dematerialised Aktie Analysen & Prognosen
Raymond Ltd Dematerialised Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.23 | 9.89 | 11.33 | +110.47% | +1.55% | -8.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "426.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.01% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 381. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAYMOND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +110.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raymond Ltd Dematerialised Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.23 | 33.00 | 242.00 | 1.24 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Raymond Ltd Dematerialised Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYMOND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYMOND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT STATE PETRONET INE246F01010 |
|
| KANSAI NEROLAC PAINTS INE531A01024 |
|
| ZYDUS WELLNESS INE768C01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYMOND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYMOND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Raymond in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’682.00 | 26’109.00 | 30’122.50 |
| Dividende | 3.30 | 5.00 | 6.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.42 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 24.15 | 32.25 | 41.75 |
| KGV | 14.54 | 10.89 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 2’123.00 | 3’114.00 | 4’157.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’321.00 | 3’034.50 | 3’855.00 |
| Gewinn in Mio. | 839.50 | 1’290.50 | 1’832.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 810.00 | 1’245.00 | 1’844.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -454.00 | 1’793.00 | 2’445.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -358.00 | 2’528.00 | 3’708.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.10 | 20.10 | 27.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’246.00 | 16’559.00 | 19’310.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 262.00 | -675.00 | -475.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’622.50 | 1’777.00 | 3’107.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -806.00 | -1’107.00 | -950.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’493.00 | -1’102.00 | 1’967.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 509.15 | 530.85 | 562.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | -1’042.50 | -550.50 | -55.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 33’888.50 | 35’332.50 | 37’406.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’443.00 | 54’632.00 | 56’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raymond Ltd Dematerialised Aktie Analysen
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