RICOH Aktie 763192 / JP3973400009
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17.12.2024
TOKIO
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RICOH CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
RICOH CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 6.81 | 2.04 | 13.28 | +24.88% | +2.21% | +4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "1549" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.77% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1650.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICOH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RICOH CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 6.81 | -78.00 | 223.00 | 0.74 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RICOH CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| TOSHIBA TEC JP3594000006 |
Schätzungen zu RICOH in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’469’559.23 | 2’503’089.11 | 2’550’803.75 | 2’579’000.00 | 2’621’000.00 |
| Dividende | 37.79 | 42.10 | 45.50 | 60.00 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.40 % | 2.60 % | 3.43 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 69.52 | 115.58 | 129.36 | 144.90 | 153.40 |
| KGV | 25.20 | 15.15 | 13.54 | 12.09 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 56’910.77 | 96’828.29 | 107’065.67 | 122’000.00 | 129’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 160’721.78 | 204’825.31 | 218’429.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 41’281.33 | 67’738.77 | 75’029.15 | 85’000.00 | 90’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’950.00 | 69’400.00 | 74’350.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’311.27 | 100’262.87 | 110’865.76 | 127’000.00 | 134’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’933.33 | 105’000.00 | 115’866.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 66.76 | 119.84 | 132.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 893’766.67 | 937’733.33 | 966’466.67 | 963’000.00 | 984’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77’500.00 | -77’500.00 | -77’500.00 | -85’000.00 | -85’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’789.00 | 174’355.50 | 180’360.50 | 194’200.00 | 199’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’631.50 | -60’902.50 | -67’688.00 | -64’700.00 | -67’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 218.12 | 280.66 | 303.27 | 239.00 | 256.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 35’289.00 | 96’855.50 | 102’860.50 | 109’200.00 | 114’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 74.50 | 159.00 | 174.40 | 134.00 | 143.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’716.23 | 1’796.02 | 1’882.50 | 1’986.00 | 2’076.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 247’106.11 | 226’259.40 | 170’033.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95’000.00 | 85’000.00 | 80’000.00 | 81’000.00 | 82’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 811’133.33 | 803’633.33 | 819’900.00 | 845’000.00 | 859’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’049’053.83 | 1’089’491.77 | 1’133’376.54 | 1’225’400.00 | 1’282’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’293’435.50 | 2’328’221.00 | 2’365’133.00 | 2’496’300.00 | 2’559’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RICOH CO LTD Aktie Analysen
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