Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 1.13 | 12.97 | +11.85% | +2.77% | +15.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "3851" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.53% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3675.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.09% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 | -124.00 | 207.00 | 0.34 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 476’062.50 | 499’875.00 | 514’157.14 | 532’650.00 | 538’000.00 |
| Dividende | 99.38 | 108.86 | 117.29 | 130.00 | 139.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.79 % | 3.01 % | 3.34 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 244.04 | 262.48 | 282.54 | 325.42 | 348.90 |
| KGV | 15.97 | 14.85 | 13.79 | 11.98 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 50’600.00 | 54’293.75 | 57’742.86 | 60’650.00 | 64’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’180.00 | 69’190.00 | 73’160.00 | 77’600.00 | |
| Gewinn in Mio. | 33’999.44 | 36’119.71 | 38’474.17 | 43’800.00 | 43’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’608.74 | 35’600.00 | 38’200.00 | 40’900.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’415.63 | 57’970.30 | 61’497.50 | 64’850.00 | 68’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’872.67 | 57’693.74 | 61’247.09 | 64’850.00 | 68’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 244.62 | 271.99 | 298.92 | 330.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 164’563.33 | 173’800.00 | 181’800.00 | 187’600.00 | 191’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’475.00 | -22’700.00 | -22’750.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’313.75 | 49’414.75 | 51’722.00 | 63’418.00 | 66’118.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’098.50 | -21’682.00 | -22’521.75 | -35’619.00 | -36’524.00 |
| Cashflow/Aktie | 278.20 | 352.55 | 389.15 | 427.80 | 476.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’720.00 | 23’384.00 | 25’090.00 | 21’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 181.00 | 187.05 | 222.00 | 336.30 | 369.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’997.97 | 3’147.89 | 3’305.73 | 3’482.48 | 3’695.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’497.56 | -168’114.41 | -170’826.26 | -111’500.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’300.00 | 23’333.33 | 23’333.33 | 30’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113’896.67 | 119’683.33 | 124’566.67 | 126’950.00 | 127’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 430’357.08 | 437’431.50 | 454’340.75 | 538’749.00 | 553’226.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 622’747.00 | 641’053.25 | 660’831.25 | 702’508.00 | 721’137.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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