Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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14.05.2026
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | 1.01 | 11.72 | +8.7% | +3.11% | -18.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "3492" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.83% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3696.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.65% | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | -77.00 | 257.00 | 0.23 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497’328.57 | 516’614.29 | 539’275.00 | 536’000.00 |
| Dividende | 105.57 | 112.86 | 124.75 | 133.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.34 % | 3.69 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 254.05 | 275.63 | 301.12 | 333.10 |
| KGV | 13.29 | 12.25 | 11.21 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 52’014.29 | 56’050.00 | 59’600.00 | 62’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 67’790.00 | 72’720.00 | 77’716.67 | |
| Gewinn in Mio. | 35’178.39 | 37’854.88 | 40’411.10 | 42’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’700.00 | 38’200.00 | 42’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’285.44 | 60’183.89 | 63’647.84 | 66’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’833.01 | 60’047.87 | 63’397.84 | 66’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 258.83 | 284.81 | 328.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 170’700.00 | 177’183.33 | 186’300.00 | 189’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’075.00 | -24’500.00 | -23’500.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’198.50 | 51’277.50 | 59’009.00 | 64’618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’856.75 | -22’247.50 | -25’516.00 | -35’869.00 |
| Cashflow/Aktie | 283.78 | 382.10 | 422.43 | 468.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’195.67 | 27’930.67 | 32’850.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 181.55 | 194.30 | 283.80 | 314.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’212.00 | 3’349.41 | 3’571.01 | 3’620.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -166’127.37 | -169’897.94 | -161’462.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’933.33 | 21’100.00 | 21’650.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’366.67 | 116’000.00 | 127’300.00 | 127’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 454’385.10 | 459’266.25 | 517’318.50 | 548’802.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 646’067.00 | 665’048.25 | 713’036.50 | 716’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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