Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.05 | 12.94 | +10.96% | +2.64% | +4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "3425" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3288.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.4% | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | -136.00 | 238.00 | 0.32 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEON MALL JP3131430005 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 458’311.11 | 477’488.89 | 493’725.00 | 504’700.00 | 509’000.00 |
| Dividende | 89.22 | 95.88 | 109.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.59 % | 2.78 % | 3.18 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 210.24 | 229.96 | 246.29 | 273.75 | |
| KGV | 16.40 | 14.99 | 14.00 | 12.59 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 46’985.56 | 50’677.78 | 53’521.25 | 58’300.00 | |
| EBITDA in Mio. | 61’611.67 | 66’366.67 | 69’378.33 | 76’600.00 | |
| Gewinn in Mio. | 29’775.15 | 32’330.74 | 34’400.81 | 36’950.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’839.81 | 33’800.00 | 36’600.00 | 37’900.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’719.33 | 54’185.06 | 57’101.43 | 61’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’460.29 | 54’380.79 | 56’973.07 | 61’800.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.48 | 244.03 | 265.35 | 277.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 150’347.50 | 157’625.00 | 163’700.00 | 170’150.00 | 173’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’540.00 | -22’080.00 | -25’240.00 | -25’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’154.40 | 45’117.20 | 48’608.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’953.20 | -18’149.00 | -16’808.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 310.50 | 349.15 | 372.20 | 372.38 | 411.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’705.50 | 21’919.00 | 21’644.25 | 18’700.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 112.55 | 227.95 | 195.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’823.79 | 2’959.60 | 3’110.24 | 3’253.04 | 3’417.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -140’511.21 | -154’812.05 | -161’938.83 | -146’800.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’800.00 | 16’000.00 | 16’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’475.00 | 19’750.00 | 24’000.00 | 30’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103’605.00 | 106’600.00 | 109’532.50 | 111’850.00 | 113’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 400’705.30 | 408’089.00 | 426’165.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 597’803.00 | 617’613.00 | 640’060.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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