Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0.95 | 12.85 | +9.15% | +3.02% | -0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "3588" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3446.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.97% | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.15% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | -123.00 | 305.00 | 0.10 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 495’300.00 | 516’600.00 | 536’085.71 | 539’000.00 | 553’000.00 |
| Dividende | 106.00 | 111.71 | 119.00 | 114.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.13 % | 3.33 % | 3.19 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 257.63 | 270.53 | 289.36 | 286.20 | 300.60 |
| KGV | 13.86 | 13.20 | 12.34 | 12.47 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 49’871.43 | 53’742.86 | 57’242.86 | 58’000.00 | 60’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 66’090.00 | 70’990.00 | 74’950.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’502.27 | 37’081.03 | 39’390.14 | 37’000.00 | 38’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’166.07 | 37’610.07 | 40’609.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’400.42 | 58’105.62 | 61’612.27 | 62’000.00 | 64’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’633.82 | 58’373.23 | 61’797.65 | 62’000.00 | 64’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 262.78 | 282.92 | 305.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 167’800.00 | 175’966.67 | 183’833.33 | 186’000.00 | 191’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’000.00 | -25’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’907.25 | 50’139.00 | 54’693.75 | 59’894.00 | 62’094.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’148.50 | -19’960.25 | -23’099.25 | -24’199.00 | -24’737.00 |
| Cashflow/Aktie | 303.25 | 368.75 | 412.50 | 468.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21’142.00 | 26’139.33 | 32’260.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 167.45 | 206.45 | 242.30 | 269.90 | 291.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’309.55 | 3’445.02 | 3’578.14 | 3’747.20 | 3’918.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -162’615.95 | -167’386.79 | -172’337.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’366.67 | 21’100.00 | 21’100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113’233.33 | 117’666.67 | 121’900.00 | 128’000.00 | 131’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 463’633.23 | 473’146.00 | 490’753.50 | 568’782.00 | 590’245.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 668’528.75 | 690’429.00 | 712’913.50 | 745’820.00 | 771’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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