Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
3’635.00
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03.09.2026
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 0.86 | 13.2 | +8.36% | +2.94% | +0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "3557" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3523.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.07% Aufschlag. | |
| KGV | 13.2 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | -164.00 | 345.00 | 0.03 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREVILLE GROUP AU000000BRG2 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| WELSPUN INDIA INE192B01031 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 501’042.86 | 522’428.57 | 541’557.14 | 551’000.00 | 566’000.00 |
| Dividende | 106.00 | 111.43 | 119.86 | 116.00 | 122.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.07 % | 3.30 % | 3.19 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 259.50 | 271.07 | 291.60 | 292.40 | 306.10 |
| KGV | 14.01 | 13.41 | 12.47 | 12.43 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 50’170.00 | 53’772.86 | 57’330.00 | 59’000.00 | 61’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 66’631.67 | 70’701.67 | 74’568.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’768.34 | 37’165.06 | 39’694.00 | 37’800.00 | 38’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’166.07 | 37’610.07 | 40’609.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’300.78 | 58’125.12 | 61’690.60 | 63’000.00 | 65’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’129.36 | 58’339.40 | 61’762.03 | 63’000.00 | 65’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 265.32 | 280.03 | 302.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 169’872.50 | 178’652.50 | 186’727.50 | 190’000.00 | 195’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’280.00 | -22’260.00 | -21’860.00 | -25’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’042.20 | 51’832.60 | 55’700.00 | 62’079.00 | 64’179.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’818.60 | -22’388.00 | -25’039.20 | -24’593.00 | -24’995.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.45 | 357.35 | 394.60 | 417.70 | 438.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’245.50 | 28’824.75 | 33’580.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 166.40 | 212.90 | 250.60 | 286.80 | 308.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’314.51 | 3’456.45 | 3’599.63 | 3’761.30 | 3’935.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -162’184.46 | -167’915.18 | -173’498.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’366.67 | 21’100.00 | 21’100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116’250.00 | 121’100.00 | 125’550.00 | 131’000.00 | 134’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 461’793.31 | 470’944.80 | 487’850.80 | 570’588.00 | 592’493.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 672’174.40 | 694’196.80 | 716’625.80 | 751’403.00 | 778’029.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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