Rockwool International A-S Aktie 364101 / DK0010219153
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21.11.2024
CPH
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Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Rockwool International A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.60 EUR | 9.37 | 0.78 | 15.24 | +9.89% | +1.99% | -1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3064" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3066.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWOOL A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.39% Aufschlag. | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwool International A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 401.60 EUR | 9.37 | -49.00 | 143.00 | 1.31 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwool International A-S (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| BUZZI IT0001347308 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Rockwool International A-S in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’858.69 | 4’033.82 | 4’248.38 | ||
| Dividende | 7.33 | 7.80 | 8.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.94 % | 2.01 % | 1.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.03 | 24.72 | 25.61 | ||
| KGV | 16.75 | 16.33 | 15.77 | 20.12 | |
| EBIT in Mio. | 686.20 | 694.68 | 724.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 949.38 | 973.35 | 1’010.70 | ||
| Gewinn in Mio. | 519.33 | 527.36 | 549.44 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 522.28 | 527.98 | 546.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 685.96 | 694.23 | 724.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 681.73 | 718.35 | 750.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.22 | 24.86 | 25.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’582.67 | 2’691.00 | 2’846.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -442.92 | -481.47 | -493.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.18 | 817.94 | 848.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259.50 | -175.21 | -175.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 36.93 | 38.44 | 39.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 383.29 | 312.82 | 320.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 21.67 | 16.56 | 16.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 142.28 | 159.53 | 176.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -267.35 | -394.60 | -506.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.24 | 473.92 | 494.77 | 460.61 | 486.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’643.00 | 1’701.00 | 1’750.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’064.90 | 3’426.87 | 3’800.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’855.71 | 4’210.43 | 4’681.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen
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