Rockwool International A-S Aktie 364101 / DK0010219153
421.20
EUR
-13.40
EUR
-3.08%
21.03.2025
BMN
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Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Rockwool International A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.20 EUR | 10.01 | 0.6 | 16.97 | +8.28% | +1.93% | +11.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "2726" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2786.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWOOL A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwool International A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 430.20 EUR | 10.01 | -3.00 | 213.00 | 1.30 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwool International A-S (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Rockwool International A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’999.28 | 4’198.13 | 4’387.68 | |
| Dividende | 8.11 | 8.61 | 8.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.04 % | 2.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.13 | 25.25 | 26.30 | |
| KGV | 17.46 | 16.69 | 16.02 | |
| EBIT in Mio. | 666.17 | 693.35 | 712.64 | |
| EBITDA in Mio. | 938.41 | 981.31 | 1’009.68 | |
| Gewinn in Mio. | 505.99 | 529.32 | 545.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 510.78 | 530.35 | 552.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 668.27 | 698.52 | 719.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 699.38 | 727.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.03 | 25.32 | 26.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’674.33 | 2’790.00 | 2’950.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452.14 | -499.04 | -517.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 810.35 | 821.28 | 867.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -332.84 | -179.54 | -184.13 | |
| Cashflow/Aktie | 38.12 | 39.58 | 41.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 301.01 | 291.57 | 328.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.42 | 16.25 | 17.52 | |
| Buchwert/Aktie | 156.94 | 173.66 | 190.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -264.12 | -347.54 | -464.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 473.38 | 526.18 | 519.62 | 580.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’687.00 | 1’745.00 | 1’826.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’298.61 | 3’676.34 | 4’036.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’111.95 | 4’512.98 | 4’948.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen
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