Rockwool International A-S Aktie 364101 / DK0010219153
2’592.00
DKK
32.00
DKK
1.25%
27.12.2024
CPH
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Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Rockwool International A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.00 EUR | 7.63 | 0.7 | 13.95 | +7.47% | +2.25% | -13.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3064" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2824.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWOOL A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.18% Aufschlag. | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwool International A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 345.00 EUR | 7.63 | -39.00 | 214.00 | 1.03 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rockwool International A-S (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Rockwool International A-S in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’840.00 | 3’990.78 | 4’180.33 | ||
| Dividende | 7.22 | 7.51 | 7.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.18 % | 2.31 % | 1.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.66 | ||||
| KGV | 13.98 | 14.26 | 13.83 | 20.12 | |
| EBIT in Mio. | 675.94 | 682.27 | 704.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 937.51 | 954.68 | 989.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 524.40 | 517.73 | 534.49 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.65 | 518.93 | 537.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680.09 | 681.75 | 704.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 676.50 | 691.97 | 715.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.72 | 24.77 | 25.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’571.33 | 2’698.00 | 2’834.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -433.59 | -479.47 | -490.24 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 798.52 | 812.50 | 835.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -260.03 | -177.76 | -174.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 36.95 | 37.69 | 39.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 333.71 | 315.24 | 326.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 21.75 | 15.39 | 14.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 142.43 | 159.47 | 175.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -274.97 | -388.93 | -480.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.03 | 491.75 | 517.55 | 463.26 | 529.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’641.00 | 1’700.00 | 1’750.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’066.69 | 3’422.92 | 3’790.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’850.19 | 4’195.65 | 4’653.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen
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