Rockwool International A-S Aktie 364101 / DK0010219153
376.00
EUR
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15:13:06
BMN
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Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Rockwool International A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.00 EUR | 7.87 | 0.64 | 14.24 | +6.84% | +2.23% | +2.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "2726" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2572.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWOOL A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.39% Aufschlag. | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwool International A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 376.00 EUR | 7.87 | -13.00 | 205.00 | 1.14 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwool International A-S (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Rockwool International A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’990.77 | 4’176.59 | 4’426.30 | |
| Dividende | 7.95 | 8.53 | 8.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.26 % | 2.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.11 | 24.99 | 26.62 | |
| KGV | 15.63 | 15.08 | 14.16 | |
| EBIT in Mio. | 667.64 | 690.94 | 721.40 | |
| EBITDA in Mio. | 940.47 | 977.55 | 1’020.31 | |
| Gewinn in Mio. | 506.00 | 526.34 | 551.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 563.16 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 668.68 | 695.13 | 724.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 726.52 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.90 | 24.95 | 26.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’674.33 | 2’790.00 | 2’950.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452.00 | -499.00 | -549.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 809.43 | 834.17 | 876.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -332.50 | -179.00 | -187.67 | |
| Cashflow/Aktie | 37.97 | 39.17 | 43.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 213.50 | 171.71 | 155.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.07 | 14.27 | 20.53 | |
| Buchwert/Aktie | 157.57 | 174.33 | 193.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -288.50 | -394.87 | -457.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 477.51 | 525.38 | 535.19 | 580.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’687.00 | 1’745.00 | 1’826.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’298.03 | 3’650.04 | 4’040.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’111.14 | 4’526.50 | 4’966.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen
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