Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.34 USD | 11.33 | 1.05 | 83.59 | +87.9% | +0% | +1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "55.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.41% | |
| KGV | 83.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +87.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.34 USD | 11.33 | -1.00 | 489.00 | 0.68 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’606.88 | 1’964.98 | 2’356.58 | 2’722.72 | 3’109.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.57 | 1.19 | 1.23 | 1.59 |
| KGV | 335.04 | 102.04 | 48.84 | 47.23 | 36.43 |
| EBIT in Mio. | -7.28 | 102.14 | 257.78 | 319.05 | 389.60 |
| EBITDA in Mio. | 26.27 | 135.70 | 317.02 | 455.16 | |
| Gewinn in Mio. | 39.95 | 141.47 | 305.49 | 268.90 | 409.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.95 | 141.47 | 305.49 | 268.90 | 409.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.76 | 170.11 | 308.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -312.68 | -223.77 | 13.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.17 | 0.54 | 1.01 | 1.10 | 1.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.54 | -1.20 | -0.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’306.67 | 1’601.60 | 1’930.77 | 2’239.30 | 2’507.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.57 | -51.16 | -67.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 316.93 | 457.23 | 576.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.05 | 9.21 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.83 | 2.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 273.23 | 399.15 | 522.86 | 618.42 | 699.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.55 | 1.94 | 2.35 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | -2.80 | -2.60 | -0.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’013.28 | -1’422.41 | -1’694.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345.70 | 394.48 | 423.40 | 475.30 | 534.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.27 | 36.58 | 67.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 970.00 | 1’047.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -519.10 | -401.89 | -70.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’147.75 | 3’797.07 | 4’449.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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