Ryman Healthcare LtdShs Fundamentalanalyse

Ryman Healthcare LtdShs Aktie VALOR 817568 / ISIN NZRYME0001S4

1.34

EUR

-0.06

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-4.50%

21.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.41 EUR	1.65			1.17	11.89	+13.88%	+0%		-23.7%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "3.08" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-23.7%	Unter Druck (versus NZX50 PR)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -23.7.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.65	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RYMAN HEALTHCARE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	22.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.92%
KGV	11.89	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.88%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.41 EUR	1.65	78.00	257.00	2.15	0.57


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%.
Beta	2.15	Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYMAN HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYMAN HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	VECTOR NZVCTE0001S7
	CHORUS NZCNUE0001S2
	GOODMAN PROPERTY NZCPTE0001S9

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYMAN HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYMAN HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04
	RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003
	TERVEYSTALO OYJ FI4000252127

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	907.11
Dividende	0.00			0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	%	1.58 %	1.60 %	%	%
Gewinn/Aktie
KGV		9.61
EBIT in Mio.	235.15
EBITDA in Mio.	180.84
Gewinn in Mio.	-127.12
Gewinn (bereinigt) in Mio.	141.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	174.70
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.27
Free Cashflow in Mio.	-29.10			50.00	53.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’662.41
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	627.45
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	5’176.86			6’220.00	6’730.00
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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