Ryman Healthcare LtdShs Aktie 817568 / NZRYME0001S4
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-0.27
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-9.32%
20.11.2024
NASO
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Ryman Healthcare LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Ryman Healthcare LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 EUR | 1.93 | 1.03 | 11.16 | +11.51% | +0% | +0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "4.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.87% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RYMAN HEALTHCARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.74% | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryman Healthcare LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 EUR | 1.93 | 59.00 | 259.00 | 1.80 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryman Healthcare LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYMAN HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYMAN HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYMAN HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYMAN HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Ryman Healthcare LtdShs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’061.42 | 1’380.70 | 1’288.00 | 1’348.50 | |
| Dividende | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.44 | |||
| KGV | 10.69 | ||||
| EBIT in Mio. | 351.55 | 380.75 | 271.00 | 297.00 | |
| EBITDA in Mio. | 384.41 | 448.27 | 324.00 | 352.00 | |
| Gewinn in Mio. | 344.82 | 405.40 | 449.50 | 501.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.05 | 300.13 | 207.00 | 230.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 311.83 | 333.11 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319.55 | 338.54 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.39 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.00 | -623.00 | -534.00 | -494.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242.37 | 282.87 | 273.50 | 288.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.55 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 253.80 | 215.60 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.46 | 8.06 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’327.75 | 2’167.05 | 2’287.00 | 2’142.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 488.63 | 540.25 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’031.65 | 5’490.87 | 5’883.00 | 6’424.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’810.00 | 15’841.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryman Healthcare LtdShs Aktie Analysen
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