Ryman Healthcare LtdShs Aktie 817568 / NZRYME0001S4
1.38
EUR
0.03
EUR
1.85 %
14.10.2025
BMN
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Ryman Healthcare LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Ryman Healthcare LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 EUR | 1.7 | 1.45 | 13.17 | +18.74% | +0.3% | +11.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "2.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.75% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 11.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RYMAN HEALTHCARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.73% | |
| KGV | 13.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryman Healthcare LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 EUR | 1.70 | 105.00 | 239.00 | 2.03 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 2.03 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryman Healthcare LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYMAN HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYMAN HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| KIWI PROPERTY GROUP NZKPGE0001S9 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYMAN HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYMAN HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
Schätzungen zu Ryman Healthcare LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’015.12 | 1’064.18 | 980.00 | |
| Dividende | 0.02 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.20 | ||
| KGV | 9.61 | |||
| EBIT in Mio. | 255.34 | 296.25 | ||
| EBITDA in Mio. | 372.95 | 517.75 | 135.00 | |
| Gewinn in Mio. | 249.79 | 302.72 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169.67 | 207.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100.84 | 126.67 | 72.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2.40 | 29.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71.85 | 144.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.00 | 22.00 | 59.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 219.40 | 219.77 | 114.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.50 | 4.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’424.80 | 1’272.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.10 | 254.70 | 231.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’629.74 | 4’960.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryman Healthcare LtdShs Aktie Analysen
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