S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
56’000.00
KRW
-700.00
KRW
-1.23%
02.04.2025
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 | 17.25 | 7.7 | +130.33% | +2.41% | -0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "56900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.24% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59864.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist S-OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 17.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +130.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 | -52.00 | 332.00 | 0.50 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’260’115.39 | 35’133’521.07 | 37’348’018.48 |
| Dividende | 1’272.52 | 1’577.58 | 1’509.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.82 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 6’410.83 | 7’219.78 | 7’168.10 |
| KGV | 8.74 | 7.76 | 7.81 |
| EBIT in Mio. | 1’183’387.41 | 1’395’279.51 | 1’409’890.54 |
| EBITDA in Mio. | 2’029’912.65 | 2’313’387.78 | 2’442’709.61 |
| Gewinn in Mio. | 724’095.17 | 827’549.90 | 822’738.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 759’488.00 | 835’151.36 | 835’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 957’513.59 | 1’088’736.41 | 1’057’009.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 928’756.23 | 1’059’063.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’602.60 | 8’345.51 | 7’432.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’004’321.43 | 2’242’192.31 | 2’188’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’083’242.86 | -1’550’335.71 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’851’886.67 | 1’840’736.16 | 2’052’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’107’480.00 | 226’526.35 | 352’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 14’464.94 | 15’462.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’400’030.77 | 230’303.26 | 552’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 81’244.41 | 86’694.82 | 87’701.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’973’854.49 | 7’978’197.54 | 8’301’783.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’073’764.29 | 1’487’028.57 | 1’500’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 757’015.38 | 788’800.00 | 791’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’352’401.05 | 9’884’170.13 | 10’188’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’155’771.43 | 26’219’071.19 | 27’861’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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