S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
111’500.00
KRW
-600.00
KRW
-0.54 %
18.05.2026
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.56 | 3.06 | 8.06 | +22.31% | +2.36% | -39.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "117300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -39.33% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -39.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119998.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.56 | -321.00 | 574.00 | -0.21 | -0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -3.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.74%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’887’312.56 | 40’688’679.84 | 39’338’744.65 |
| Dividende | 2’112.15 | 2’471.71 | 2’834.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.22 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 16’815.75 | 13’310.87 | 13’444.64 |
| KGV | 6.63 | 8.38 | 8.29 |
| EBIT in Mio. | 2’868’186.51 | 2’133’984.84 | 2’125’107.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’689’807.21 | 3’131’389.82 | 3’186’360.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’042’264.77 | 1’557’489.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’574’301.39 | 1’262’939.36 | 1’284’838.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’560’955.03 | 2’031’248.54 | 2’052’237.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’287’653.58 | 1’689’753.58 | 1’634’536.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15’522.79 | 10’981.89 | 9’706.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’305’276.92 | 3’318’784.62 | 3’382’188.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’896’415.38 | -790’730.77 | -683’254.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’518’130.77 | 2’154’184.62 | 2’153’524.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 522’946.15 | -621’307.69 | -773’330.02 |
| Cashflow/Aktie | 25’356.54 | 20’802.60 | 20’265.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 930’944.44 | 1’564’900.00 | 1’390’770.97 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 91’484.38 | 101’584.27 | 112’013.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’687’256.46 | 4’266’468.14 | 3’320’015.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’945’454.55 | 857’727.27 | 855’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 856’783.33 | 895’575.00 | 864’808.42 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’597’207.46 | 11’836’623.08 | 13’088’469.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’454’023.08 | 29’611’930.77 | 29’849’794.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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