S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
58’400.00
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06.01.2025
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 | 13.5 | 8.66 | +114.28% | +2.58% | +3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "58400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.8% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56068.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist S-OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +114.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 | -72.00 | 329.00 | 0.49 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYBE CTD. KR7352820005 |
|
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| SK BIOPHARMA KR7326030004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRESCENT ENERGY US44952J1043 |
|
| MATADOR RESOURCES US5764852050 |
|
| STRATHCONA RESOURCES CA8629521086 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’539’848.67 | 34’715’525.72 |
| Dividende | 1’537.38 | 1’802.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 6’333.26 | 7’575.44 |
| KGV | 9.22 | 7.71 |
| EBIT in Mio. | 1’181’073.78 | 1’437’195.22 |
| EBITDA in Mio. | 2’010’524.69 | 2’354’951.65 |
| Gewinn in Mio. | 724’698.56 | 865’882.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 738’623.00 | 866’546.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 947’089.63 | 1’134’350.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 824’033.60 | 1’009’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’003.50 | 8’820.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’855’884.62 | 2’183’736.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’823’715.38 | -1’536’790.91 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’882’228.57 | 1’877’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’284’878.57 | 346’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 13’857.51 | 17’259.05 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’094’415.38 | 300’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 81’931.74 | 87’496.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’687’005.30 | 7’246’202.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’912’669.23 | 1’487’475.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 759’527.27 | 816’990.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’179’097.20 | 10’093’630.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’203’838.46 | 26’015’118.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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