S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
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23.01.2025
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.83 | 20.46 | 7.17 | +144.58% | +2.23% | +5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "58400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.03% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58617.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist S-OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 20.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +144.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.83 | -60.00 | 325.00 | 0.52 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYBE CTD. KR7352820005 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
|
| COWAY KR7021240007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PETRO RIO SA BRPRIOACNOR1 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’891’744.95 | 35’031’497.21 |
| Dividende | 1’324.66 | 1’710.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 6’328.95 | 7’350.95 |
| KGV | 9.69 | 8.34 |
| EBIT in Mio. | 1’203’637.05 | 1’426’803.23 |
| EBITDA in Mio. | 2’045’403.68 | 2’334’554.13 |
| Gewinn in Mio. | 724’651.99 | 841’835.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 733’551.43 | 854’186.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 958’333.37 | 1’108’926.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 814’545.96 | 1’006’776.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’493.89 | 8’130.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’002’476.92 | 2’287’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’893’261.54 | -1’508’684.62 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’864’021.43 | 1’791’581.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’099’514.29 | 304’771.09 |
| Cashflow/Aktie | 14’143.23 | 15’618.01 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’205’253.85 | 237’134.03 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 81’481.97 | 86’936.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’023’418.47 | 8’006’182.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’028’130.77 | 1’474’492.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 768’550.00 | 805’050.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’353’157.20 | 9’877’194.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’663’015.38 | 25’777’068.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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