S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.66 | 3.27 | 7.28 | +20.96% | +2.82% | -4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "117300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111898.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.66 | -406.00 | 620.00 | -0.23 | -0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -4.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.20%. | |
| Beta | -0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’347’105.60 | 40’735’890.16 | 39’375’974.72 |
| Dividende | 2’963.74 | 3’235.39 | 3’306.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.96 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 20’549.81 | 14’565.25 | 13’729.88 |
| KGV | 5.31 | 7.50 | 7.95 |
| EBIT in Mio. | 3’292’803.11 | 2’253’920.62 | 2’138’777.74 |
| EBITDA in Mio. | 4’150’788.12 | 3’236’995.92 | 3’146’739.97 |
| Gewinn in Mio. | 2’348’811.50 | 1’613’876.62 | 1’589’257.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’296’902.97 | 1’540’871.84 | 1’401’460.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’036’469.77 | 2’172’953.73 | 2’068’701.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’665’915.52 | 1’648’209.69 | 1’602’693.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17’225.43 | 11’077.83 | 10’430.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’780’300.00 | 3’497’484.62 | 3’402’222.39 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’861’461.54 | -816’615.38 | -616’916.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’825’415.38 | 2’104’969.23 | 2’171’213.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 469’738.46 | -722’553.85 | -777’752.51 |
| Cashflow/Aktie | 30’003.49 | 22’128.76 | 19’739.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’238’211.11 | 1’617’588.89 | 1’423’983.47 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 94’521.15 | 105’320.38 | 114’474.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’314’651.81 | 4’051’630.00 | 3’127’921.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’984’025.00 | 999’583.33 | 836’454.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 938’072.73 | 960’572.73 | 921’518.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’973’044.37 | 12’273’798.73 | 13’358’296.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’085’515.38 | 29’981’815.38 | 29’985’953.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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