S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
68’300.00
KRW
2’800.00
KRW
4.27 %
16.10.2025
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 11.88 | 9.45 | +111.24% | +1.05% | +1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "61600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.83% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60434.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist S-OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +111.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 | -56.00 | 320.00 | 0.49 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’497’864.84 | 32’094’120.37 | 34’018’788.46 |
| Dividende | 227.48 | 835.31 | 1’499.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 1.22 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1’237.56 | 5’752.42 | 6’641.60 |
| KGV | 55.19 | 11.87 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 216’055.77 | 1’122’231.86 | 1’289’433.18 |
| EBITDA in Mio. | 958’628.60 | 1’898’315.69 | 2’147’262.34 |
| Gewinn in Mio. | 145’099.57 | 663’485.94 | 765’998.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94’761.84 | 611’660.68 | 688’711.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162’405.71 | 871’509.66 | 1’005’730.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140’019.73 | 855’290.21 | 828’407.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’470.97 | 5’305.08 | 5’115.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 875’018.18 | 1’789’363.64 | 1’995’170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’663’615.38 | -1’852’792.31 | -858’616.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’187’280.61 | 1’574’743.21 | 1’658’068.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’521’800.00 | 728’656.29 | -513’003.90 |
| Cashflow/Aktie | 8’336.35 | 14’014.94 | 15’108.68 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’566’295.65 | -307’903.48 | 770’102.75 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 75’527.44 | 79’277.23 | 84’152.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’395’550.28 | 8’929’001.87 | 8’248’568.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’578’808.33 | 1’930’050.00 | 928’472.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 731’608.04 | 703’465.60 | 742’659.01 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’698’636.27 | 9’036’105.66 | 9’491’948.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’398’246.35 | 26’618’930.76 | 27’246’962.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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