SalMar ASAShs Aktie 3063956 / NO0010310956
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-0.57
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-1.27%
03.01.2025
BRX
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SalMar ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
SalMar ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 6.8 | 2.74 | 13.04 | +30.56% | +5.13% | +4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "541" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 550.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALMAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SalMar ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 6.80 | -14.00 | 258.00 | 0.74 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SalMar ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 |
Schätzungen zu SalMar ASAShs in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’811.18 | 34’836.59 | 37’860.80 |
| Dividende | 28.84 | 34.92 | 41.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 5.80 % | 6.84 % |
| Gewinn/Aktie | 37.46 | 45.29 | 56.30 |
| KGV | 16.07 | 13.29 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 8’803.11 | 10’485.61 | 12’101.18 |
| EBITDA in Mio. | 10’520.62 | 12’236.01 | 13’978.38 |
| Gewinn in Mio. | 5’009.49 | 6’115.22 | 7’324.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’035.61 | 6’160.49 | 7’239.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’798.04 | 9’556.27 | 11’495.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’825.38 | 9’917.19 | 11’548.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 37.88 | 46.26 | 57.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’560.50 | 18’655.25 | 23’506.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’737.94 | -1’757.56 | -1’557.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’478.13 | 7’630.44 | 8’810.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’097.68 | -4’327.21 | -6’548.33 |
| Cashflow/Aktie | 42.24 | 49.35 | 68.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’500.98 | 5’515.37 | 6’666.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 32.50 | 40.00 | |
| Buchwert/Aktie | 154.79 | 170.83 | 181.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’250.95 | 14’931.95 | 13’001.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’788.07 | 1’840.35 | 2’144.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’365.00 | 3’591.00 | 3’843.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’575.71 | 22’593.66 | 25’024.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’699.91 | 61’275.32 | 63’570.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SalMar ASAShs Aktie Analysen
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