Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
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10.10.2024
BRX
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Mowi Aktie Analysen & Prognosen
Mowi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.28 EUR | 9.4 | 2.07 | 10.35 | +16.9% | +4.54% | +5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "195.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 190.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOWI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mowi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.28 EUR | 9.40 | -54.00 | 214.00 | 0.23 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mowi Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
Schätzungen zu Mowi in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’576.42 | 6’049.25 | 6’438.60 | 7’832.00 | |
| Dividende | 0.56 | 0.85 | 0.94 | 1.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 4.96 % | 5.47 % | 6.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.44 | 1.60 | 1.95 | |
| KGV | 16.30 | 11.85 | 10.67 | 8.76 | |
| EBIT in Mio. | 813.59 | 1’133.72 | 1’250.52 | 1’450.00 | 1’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’194.72 | 1’530.45 | 1’669.83 | 2’126.00 | |
| Gewinn in Mio. | 410.38 | 744.18 | 823.36 | 985.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538.70 | 753.36 | 828.66 | 1’009.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523.66 | 1’045.43 | 1’163.55 | 1’351.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 514.99 | 1’045.26 | 1’163.55 | 1’351.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.44 | 1.59 | 1.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’148.67 | 2’622.00 | 2’493.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -297.16 | -305.29 | -300.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 764.07 | 1’133.86 | 1’112.17 | 930.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -613.09 | -627.34 | -642.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.08 | 1.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 422.80 | 764.06 | 724.77 | 558.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 1.33 | 1.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.24 | 7.94 | 8.65 | 10.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’040.91 | 1’737.33 | 1’550.82 | 1’865.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301.21 | 335.54 | 337.59 | 372.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 692.00 | 728.00 | 764.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’773.57 | 4’121.76 | 4’482.49 | 5’233.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’183.52 | 8’596.94 | 9’001.06 | 11’423.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mowi Aktie Analysen
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