Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
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11.04.2025
BMN
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Mowi Aktie Analysen & Prognosen
Mowi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 8.63 | 2.04 | 8.91 | +13.25% | +4.94% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "182.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 206.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOWI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mowi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 8.63 | -22.00 | 147.00 | 0.71 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mowi Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 |
|
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WELLHOPE FOODS CNE100001VB7 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Mowi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’150.26 | 6’763.25 | 7’089.38 |
| Dividende | 0.75 | 0.93 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 5.98 % | 6.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.65 | 1.77 |
| KGV | 11.14 | 9.40 | 8.74 |
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | 1’526.16 | 1’777.30 | 1’854.17 |
| Gewinn in Mio. | 727.60 | 861.72 | 923.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 728.84 | 864.50 | 924.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’015.10 | 1’220.27 | 1’308.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’015.10 | 1’220.27 | 1’308.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.65 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’364.67 | 2’918.00 | 3’078.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -914.50 | -346.64 | -348.46 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’121.57 | 1’178.76 | 1’261.69 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.24 | -623.79 | -679.85 |
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 1.86 | 2.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 643.37 | 766.43 | 852.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.53 | 1.68 |
| Buchwert/Aktie | 8.56 | 9.27 | 10.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’208.12 | 2’054.32 | 1’781.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 418.00 | 353.95 | 362.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 732.00 | 837.00 | 881.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’496.50 | 4’881.53 | 5’278.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’415.51 | 9’912.83 | 10’240.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mowi Aktie Analysen
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