Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
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25.02.2025
BRX
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Mowi Aktie Analysen & Prognosen
Mowi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.61 EUR | 9.53 | 2.13 | 9.12 | +14.8% | +4.65% | -11.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "222.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 215.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOWI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mowi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.61 EUR | 9.53 | -18.00 | 170.00 | 0.65 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mowi Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 |
|
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Mowi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’277.44 | 6’890.81 | 7’207.51 |
| Dividende | 0.81 | 0.99 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 5.87 % | 6.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.74 | 1.86 |
| KGV | 11.12 | 9.71 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 1’188.33 | 1’408.75 | 1’492.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’612.87 | 1’848.83 | 1’920.99 |
| Gewinn in Mio. | 789.19 | 909.97 | 970.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 798.93 | 915.29 | 974.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’097.63 | 1’283.96 | 1’370.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’097.63 | 1’283.96 | 1’370.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.74 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’477.00 | 3’007.00 | 3’173.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -913.07 | -344.50 | -348.46 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’169.58 | 1’229.77 | 1’320.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.43 | -663.01 | -714.45 |
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 1.95 | 2.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 691.93 | 817.65 | 910.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.53 | 1.68 |
| Buchwert/Aktie | 8.63 | 9.39 | 10.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’222.91 | 2’007.76 | 1’728.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 418.00 | 352.59 | 362.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 761.00 | 860.00 | 905.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’527.51 | 4’933.66 | 5’345.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’379.45 | 9’859.82 | 10’326.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mowi Aktie Analysen
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