Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
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10.76%
23.01.2025
BRX
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Mowi Aktie Analysen & Prognosen
Mowi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12 EUR | 9.54 | 2.23 | 10.84 | +19.6% | +4.59% | +3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "195.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 195.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOWI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mowi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12 EUR | 9.54 | -36.00 | 186.00 | 0.53 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mowi Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
|
| YARA INTERNATIONAL NO0010208051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
Schätzungen zu Mowi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’052.20 | 6’424.42 | 7’179.20 |
| Dividende | 0.86 | 0.96 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 5.26 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.64 | 1.86 |
| KGV | 12.39 | 11.16 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 1’170.29 | 1’290.09 | 1’434.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’545.26 | 1’684.68 | 1’869.59 |
| Gewinn in Mio. | 762.93 | 845.71 | 952.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 807.81 | 893.63 | 958.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’075.24 | 1’194.40 | 1’331.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’077.36 | 1’194.40 | 1’331.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.63 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’635.00 | 2’515.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -297.86 | -295.36 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’151.22 | 1’127.04 | 1’181.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -644.53 | -656.98 | -573.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 1.74 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 757.31 | 711.85 | 683.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.38 | 1.46 |
| Buchwert/Aktie | 7.95 | 8.68 | 9.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’846.52 | 1’682.58 | 1’340.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.25 | 334.14 | 320.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 810.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’126.53 | 4’498.39 | 5’001.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’565.85 | 8’959.39 | 9’950.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mowi Aktie Analysen
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