Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
16.20
EUR
-0.12
EUR
-0.74 %
20.06.2025
BMN
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Mowi Aktie Analysen & Prognosen
Mowi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.24 EUR | 9.9 | 1.74 | 10.51 | +14.01% | +4.31% | -1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "182.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOWI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mowi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.24 EUR | 9.90 | -19.00 | 170.00 | 0.70 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mowi Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Mowi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’087.22 | 6’733.17 | 7’056.79 | 7’489.00 |
| Dividende | 0.61 | 0.83 | 0.95 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 5.15 % | 5.85 % | 5.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.52 | 1.65 | 1.88 |
| KGV | 13.58 | 10.63 | 9.82 | 8.62 |
| EBIT in Mio. | 936.35 | 1’247.12 | 1’336.92 | 1’468.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’360.23 | 1’665.94 | 1’766.39 | 2’037.00 |
| Gewinn in Mio. | 519.59 | 796.02 | 857.87 | 938.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 616.73 | 798.78 | 860.85 | 972.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 685.99 | 1’121.12 | 1’211.50 | 1’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 685.99 | 1’121.12 | 1’211.50 | 1’278.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.52 | 1.64 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’234.33 | 2’617.00 | 2’874.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -927.07 | -341.68 | -346.27 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’005.22 | 1’142.87 | 1’221.87 | 1’377.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.29 | -564.01 | -622.43 | |
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.20 | 2.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 580.64 | 725.48 | 783.29 | 935.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.25 | 1.35 | |
| Buchwert/Aktie | 8.26 | 8.98 | 9.71 | 10.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’295.34 | 2’092.68 | 1’885.47 | 1’926.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 369.82 | 344.19 | 350.55 | 441.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 810.00 | 942.00 | 990.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’306.25 | 4’684.40 | 5’049.35 | 5’773.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’016.48 | 9’520.71 | 9’988.33 | 12’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mowi Aktie Analysen
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