SBM Offshore NVShs Aktie 2509888 / NL0000360618
11.82
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-4.62
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-28.12%
17.04.2020
BRX
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SBM Offshore NVShs Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore NVShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.71 EUR | 2.99 | 2.35 | 8.19 | +13.88% | +5.38% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "17.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore NVShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.71 EUR | 2.99 | -38.00 | 203.00 | 0.89 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore NVShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu SBM Offshore NVShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’957.79 | 4’703.63 | 4’937.08 | 6’216.50 |
| Dividende | 0.92 | 0.96 | 1.12 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.45 % | 5.67 % | 6.65 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 2.07 | 2.31 | 2.91 |
| KGV | 11.05 | 8.16 | 7.30 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | 1’317.34 | 934.67 | 743.00 | 1’144.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’660.64 | 1’282.83 | 1’459.56 | 1’589.00 |
| Gewinn in Mio. | 776.59 | 363.03 | 415.01 | 488.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.50 | 386.52 | 427.04 | 488.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’071.63 | 612.67 | 678.37 | 796.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 1.77 | 2.11 | 3.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’267.75 | 1’194.10 | 1’130.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.85 | 285.70 | -237.55 | -400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’370.74 | 914.02 | 997.90 | 2’053.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.10 | -204.20 | -191.00 | -220.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 4.15 | 2.52 | 5.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 646.73 | 413.54 | 550.66 | 1’336.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.96 | 1.94 | 3.34 | 2.98 |
| Buchwert/Aktie | 20.33 | 22.83 | 24.15 | 33.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’923.79 | 6’765.34 | 6’818.08 | 6’069.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.50 | 45.50 | 48.00 | 60.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 781.60 | 194.72 | 304.02 | 315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.00 | 181.00 | 187.00 | 195.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’819.49 | 3’133.89 | 3’318.15 | 5’444.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’267.45 | 11’802.35 | 12’215.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore NVShs Aktie Analysen
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