SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
24.52
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22:14:23
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.52 EUR | 4.84 | 1.52 | 7.07 | +7.33% | +3.42% | +13.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.52 EUR | 4.84 | -139.00 | 221.00 | 0.74 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’061.99 | 5’982.63 | 5’348.20 | 3’991.50 | 3’738.39 |
| Dividende | 0.92 | 0.98 | 1.06 | 1.21 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.78 % | 4.12 % | 5.94 % | 6.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 3.89 | 3.30 | 2.67 | 2.41 |
| KGV | 8.09 | 8.25 | 6.30 | 9.69 | |
| EBIT in Mio. | 1’100.59 | 1’200.35 | 1’026.12 | 687.50 | 584.78 |
| EBITDA in Mio. | 1’636.83 | 1’789.62 | 1’539.42 | 1’203.00 | 850.78 |
| Gewinn in Mio. | 590.82 | 667.57 | 570.98 | 439.50 | 111.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 636.25 | 718.37 | 536.63 | 439.50 | 400.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 811.69 | 959.61 | 770.99 | 562.00 | 526.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 4.26 | 3.22 | 2.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’272.00 | 1’521.53 | 1’073.58 | 979.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.00 | -307.50 | 757.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’242.25 | 997.90 | 1’245.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191.60 | 318.75 | 568.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 4.85 | 7.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 887.56 | 1’565.94 | 784.52 | 547.00 | 532.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.79 | 2.48 | 5.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.84 | 18.83 | 22.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’579.22 | 4’667.20 | 3’710.62 | 2’494.00 | 2’260.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 43.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 463.22 | 380.58 | 145.25 | 400.00 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 392.00 | 304.00 | 184.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’226.40 | 3’534.16 | 3’841.12 | 3’008.55 | 2’833.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’423.78 | 12’913.60 | 12’648.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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