SBM Offshore NVShs Aktie 2509888 / NL0000360618
11.82
CHF
-4.62
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-28.12%
17.04.2020
BRX
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SBM Offshore NVShs Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore NVShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.98 EUR | 3.34 | 1.75 | 7.92 | +8.81% | +5.05% | +8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "17.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore NVShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.98 EUR | 3.34 | -45.00 | 226.00 | 0.92 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore NVShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu SBM Offshore NVShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’832.32 | 5’474.12 | 5’050.04 | 6’396.50 |
| Dividende | 0.92 | 0.96 | 1.13 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 5.17 % | 6.09 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.52 | 2.24 | 3.15 |
| KGV | 10.39 | 7.40 | 8.32 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 1’115.53 | 920.82 | 853.13 | 759.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’368.07 | 1’430.34 | 1’482.22 | 1’667.50 |
| Gewinn in Mio. | 833.50 | 462.10 | 413.29 | 543.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.63 | 462.10 | 413.37 | 542.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 733.32 | 718.24 | 652.49 | 873.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.72 | 2.74 | 2.51 | 3.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’375.17 | 1’405.73 | 1’328.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -824.57 | -139.20 | 78.63 | -475.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 725.62 | 1’208.18 | 739.25 | 2’049.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 389.27 | 192.20 | -130.33 | -220.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.11 | 4.50 | 3.32 | 5.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.68 | 777.90 | 609.10 | 1’287.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.58 | 1.00 | 2.61 | 3.78 |
| Buchwert/Aktie | 18.90 | 22.07 | 23.20 | 33.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’722.98 | 7’189.20 | 6’915.22 | 6’322.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.50 | 45.50 | 48.00 | 60.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 756.83 | 330.27 | 471.35 | 352.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.00 | 181.00 | 187.00 | 195.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’398.38 | 3’806.46 | 4’057.86 | 5’383.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’638.63 | 14’839.23 | 15’252.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore NVShs Aktie Analysen
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