SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
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14:15:58
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.94 EUR | 6.17 | 1.26 | 7.13 | +5.66% | +3.34% | -6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "31.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.71% | |
| KGV | 7.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.94 EUR | 6.17 | -108.00 | 283.00 | 0.29 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| DCC IE0002424939 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’398.07 | 5’812.59 | 5’753.42 | 6’144.54 | 8’000.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.21 | 1.27 | 1.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.26 % | 3.42 % | 3.18 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 4.29 | 4.39 | 4.63 | |
| KGV | 7.55 | 9.11 | 8.96 | 9.29 | 8.56 |
| EBIT in Mio. | 1’325.41 | 1’136.54 | 1’055.29 | 974.44 | 1’608.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’840.84 | 1’598.29 | 1’559.24 | 1’644.00 | 2’117.00 |
| Gewinn in Mio. | 828.88 | 716.28 | 689.39 | 753.00 | 1’146.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 824.14 | 686.94 | 684.80 | 753.00 | 1’146.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’066.95 | 970.92 | 955.21 | 991.00 | 1’508.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.11 | 4.13 | 4.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’711.57 | 1’294.73 | 1’217.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 551.00 | -364.50 | -315.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’254.33 | 1’589.15 | 1’110.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.50 | -356.30 | -362.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 9.70 | 7.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’507.30 | 1’235.68 | 729.05 | 636.00 | 1’005.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 8.91 | 5.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.62 | 20.96 | 24.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’262.45 | 1’713.97 | 1’411.51 | -3’082.00 | -2’419.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34.00 | 34.00 | 36.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 462.63 | 438.30 | 417.26 | 650.00 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’890.88 | 3’194.64 | 3’470.85 | 3’394.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’082.57 | 10’096.40 | 10’018.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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