SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
32.60
EUR
-0.22
EUR
-0.67 %
13.03.2026
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 6.46 | 0.46 | 10.8 | +2.28% | +2.66% | +14.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "24.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.46 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 6.46 | -93.00 | 215.00 | 0.97 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUBIS FR0013269123 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’851.06 | 5’251.94 | 5’229.52 | 5’100.83 |
| Dividende | 1.08 | 1.11 | 1.18 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.09 % | 3.66 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 3.70 | 3.79 | |
| KGV | 7.70 | 11.60 | 11.03 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 1’279.46 | 1’112.92 | 1’057.69 | 1’066.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’805.04 | 1’529.93 | 1’497.53 | |
| Gewinn in Mio. | 735.19 | 630.42 | 705.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 691.90 | 564.58 | 698.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 962.55 | 899.79 | 1’023.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.15 | 3.12 | 4.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’803.47 | 1’534.57 | 1’210.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’540.00 | -100.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 683.40 | 1’253.00 | 971.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 402.05 | 653.35 | -313.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 6.89 | 6.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’054.70 | 875.15 | 601.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.21 | 5.17 | 4.08 | |
| Buchwert/Aktie | 19.53 | 22.49 | 24.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’463.36 | 3’886.09 | 2’110.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -110.88 | 324.13 | 250.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’620.30 | 3’962.47 | 3’609.20 | 3’887.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’773.57 | 13’444.57 | 9’893.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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