Schweiter Technologies Aktie 124866700 / CH1248667003
388.00
CHF
8.00
CHF
2.11%
02.05.2025
SWX
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Schweiter Technologies AG Aktie Analysen & Prognosen
Schweiter Technologies AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.00 CHF | 0.65 | 1.86 | 11.16 | +15.85% | +4.91% | -3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "346" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 396.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SCHWEITER N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schweiter Technologies AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 388.00 CHF | 0.65 | 54.00 | 269.00 | 1.36 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schweiter Technologies AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHWEITER N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHWEITER N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHWEITER N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHWEITER N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Schweiter Technologies in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’010.46 | 1’035.80 | 1’057.43 |
| Dividende | 17.00 | 19.50 | 22.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 5.03 % | 5.67 % |
| Gewinn/Aktie | 26.07 | 29.29 | 36.93 |
| KGV | 14.88 | 13.25 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 52.85 | 57.87 | 71.94 |
| EBITDA in Mio. | 96.83 | 101.53 | 115.49 |
| Gewinn in Mio. | 37.23 | 41.94 | 52.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.41 | 40.39 | 52.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.70 | 51.83 | 68.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48.29 | 50.99 | 59.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.53 | 28.22 | 36.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 527.00 | 534.70 | 566.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.40 | -29.90 | -30.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87.65 | 85.35 | 103.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.75 | -32.75 | -36.35 |
| Cashflow/Aktie | 63.40 | 64.63 | 69.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 58.25 | 55.45 | 73.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 48.05 | 45.90 | 62.37 |
| Buchwert/Aktie | 510.85 | 522.14 | 538.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21.94 | -43.66 | -67.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.18 | 29.55 | 29.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 731.68 | 748.12 | 774.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’093.05 | 1’110.80 | 1’141.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schweiter Technologies AG Aktie Analysen
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