Schweiter Technologies Aktie 124866700 / CH1248667003
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SWX
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Schweiter Technologies AG Aktie Analysen & Prognosen
Schweiter Technologies AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455.50 CHF | 0.68 | 2.05 | 14.73 | +26.08% | +4.1% | -5.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "470.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 423.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SCHWEITER N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schweiter Technologies AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 455.50 CHF | 0.68 | 28.00 | 277.00 | 1.13 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schweiter Technologies AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHWEITER N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHWEITER N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIAG IMMOBILIEN CH0239518779 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHWEITER N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHWEITER N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
Schätzungen zu Schweiter Technologies in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’040.71 | 1’062.59 | 1’061.90 |
| Dividende | 18.75 | 21.50 | 23.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.72 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 29.21 | 32.46 | 31.30 |
| KGV | 15.59 | 14.03 | 14.55 |
| EBIT in Mio. | 58.52 | 64.35 | 64.40 |
| EBITDA in Mio. | 102.39 | 107.25 | 108.40 |
| Gewinn in Mio. | 41.79 | 46.47 | 44.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.19 | 43.60 | 44.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.03 | 60.11 | 58.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57.03 | 61.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.09 | 30.45 | 31.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 527.60 | 539.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.60 | -29.60 | -29.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87.33 | 87.83 | 92.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.05 | -29.40 | -36.40 |
| Cashflow/Aktie | 65.06 | 69.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 61.25 | 57.95 | 62.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 44.32 | 40.61 | 43.78 |
| Buchwert/Aktie | 501.48 | 513.92 | 525.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41.82 | -70.68 | -95.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.08 | 30.14 | 29.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 718.93 | 736.66 | 753.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’059.23 | 1’081.70 | 1’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schweiter Technologies AG Aktie Analysen
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