Signify Aktie 32618429 / NL0011821392
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29.01.2024
BRX
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Signify (ehemals Philips Lighting) Aktie Analysen & Prognosen
Signify (ehemals Philips Lighting) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.42 EUR | 2.98 | 2.73 | 6.54 | +10.49% | +7.35% | +5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "22.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIGNIFY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Signify (ehemals Philips Lighting) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.42 EUR | 2.98 | 59.00 | 272.00 | 1.42 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Signify (ehemals Philips Lighting) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIGNIFY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIGNIFY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIGNIFY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIGNIFY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu Signify in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’215.30 | 6’293.14 | 6’426.70 | 6’563.35 | 6’705.00 |
| Dividende | 1.59 | 1.69 | 1.81 | 1.86 | 2.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.27 % | 7.72 % | 8.24 % | 8.46 % | 9.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 3.18 | 3.49 | 4.19 | 3.85 |
| KGV | 7.96 | 6.90 | 6.28 | 5.24 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 554.17 | 620.14 | 653.68 | 686.92 | 684.31 |
| EBITDA in Mio. | 767.14 | 821.77 | 852.67 | 913.79 | 985.00 |
| Gewinn in Mio. | 307.42 | 352.26 | 382.40 | 401.42 | 414.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 351.93 | 395.41 | 413.08 | 470.00 | 486.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 403.78 | 484.97 | 529.82 | 583.10 | 537.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 360.53 | 421.78 | 453.39 | 516.00 | 537.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.72 | 2.95 | 3.34 | 3.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’471.12 | 2’494.27 | 2’538.00 | 2’712.00 | 2’749.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.33 | -97.67 | -96.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 533.82 | 576.78 | 597.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -423.65 | -230.08 | -236.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.52 | 4.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 400.09 | 454.10 | 468.07 | 433.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.98 | 4.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.24 | 24.31 | 25.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 931.28 | 716.29 | 490.69 | 196.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 286.50 | 291.50 | 297.00 | 320.00 | 327.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.72 | 125.00 | 124.66 | 196.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’630.22 | 1’602.36 | 1’612.71 | 1’410.00 | 1’403.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’012.64 | 3’123.05 | 3’251.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’271.55 | 7’189.65 | 7’103.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Signify (ehemals Philips Lighting) Aktie Analysen
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