Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
41.08
CHF
-1.91
CHF
-4.43%
09.01.2025
BRX
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.32 EUR | 1.35 | 33.12 | 19.56 | +647.14% | +0.73% | -19.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "45.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 33.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +647.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.32 EUR | 1.35 | 113.00 | 237.00 | 1.47 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’438.16 | 1’640.70 | 1’733.47 | 2’053.50 |
| Dividende | 0.33 | 0.59 | 0.76 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 1.43 % | 1.84 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | -0.54 | 1.06 | 1.37 | 3.00 |
| KGV | -75.89 | 39.02 | 30.04 | 13.76 |
| EBIT in Mio. | 22.19 | 86.53 | 112.60 | 174.60 |
| EBITDA in Mio. | 375.97 | 513.19 | 565.55 | 662.32 |
| Gewinn in Mio. | -17.79 | 29.67 | 39.10 | 90.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -24.37 | 22.50 | 28.00 | 39.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.32 | 78.91 | 118.46 | 140.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5.65 | 72.78 | 115.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.14 | 0.01 | 0.84 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 166.73 | 234.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -351.23 | -388.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 260.93 | 455.59 | 427.25 | 476.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.27 | -164.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.09 | 11.86 | 15.63 | 20.02 |
| Free Cashflow in Mio. | -120.98 | 90.83 | 136.46 | 174.60 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.53 | 1.65 | 1.48 | 0.54 |
| Buchwert/Aktie | 63.02 | 63.38 | 67.21 | 64.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 933.72 | 895.05 | 833.24 | 720.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86.20 | 92.48 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 373.62 | 354.25 | 401.98 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.60 | 71.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’929.87 | 1’951.04 | 2’077.37 | 1’747.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’682.14 | 4’665.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 06.02.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.25 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 20.01.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.01.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.11.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG |