Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
69.52
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-8.10
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-10.43%
27.06.2024
BRX
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.90 EUR | 1.66 | 7.35 | 21.71 | +158.82% | +0.65% | -19.62% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "68" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -19.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.62. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.94. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 7.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 21.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +158.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.07% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
51.90 EUR | 1.66 | 55.00 | 266.00 | 1.03 | 0.42 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INARI AMERTRON MYQ0166OO007 |
|
TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
|
XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’399.60 | 1’529.99 | 1’739.23 | 1’723.56 | |
Dividende | 0.67 | 0.42 | 1.02 | 1.20 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 0.81 % | 1.96 % | 2.30 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.21 | 0.37 | 2.43 | 2.70 | |
KGV | 23.56 | 142.56 | 21.50 | 19.30 | |
EBIT in Mio. | 113.48 | 55.01 | 130.77 | 148.11 | |
EBITDA in Mio. | 352.59 | 451.35 | 588.54 | 660.74 | 762.40 |
Gewinn in Mio. | 66.14 | 11.51 | 73.29 | 80.99 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.32 | 9.53 | 64.09 | 80.99 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.54 | 19.14 | 98.68 | 104.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.93 | 40.89 | 54.22 | 117.21 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 0.29 | 2.04 | 2.70 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258.63 | 179.90 | 279.67 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -536.00 | -331.50 | -402.70 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 217.02 | 343.10 | 557.17 | 563.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 342.50 | -80.90 | -155.55 | ||
Cashflow/Aktie | 3.39 | 9.87 | 15.13 | 16.94 | |
Free Cashflow in Mio. | -365.33 | -52.66 | 176.95 | 239.21 | 467.90 |
Free Cashflow/Aktie | -10.49 | -3.31 | 6.25 | 4.32 | |
Buchwert/Aktie | 65.62 | 64.21 | 66.20 | 63.00 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 800.79 | 894.01 | 807.60 | 585.02 | 146.50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.75 | 89.33 | 97.68 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 594.45 | 380.40 | 375.21 | 364.96 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.40 | 63.60 | 71.90 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’984.32 | 1’946.45 | 2’012.74 | 1’971.09 | |
Bilanzsumme in Mio. | 4’668.46 | 4’574.44 | 4’717.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
28.10.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
24.10.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
24.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
24.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
07.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.09.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
01.08.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
26.07.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
26.07.24 | Siltronic Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |