SK hynix Aktie 568294 / KR7000660001
219’500.00
KRW
-6’000.00
KRW
-2.66%
23.01.2025
KRX
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SK hynix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SK hynix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.1 | 2.69 | 5.46 | +14.03% | +0.68% | +21.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "175500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.35% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 21.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 189837.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SK HYNIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SK hynix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.10 | 65.00 | 401.00 | 1.54 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SK hynix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK HYNIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| HYBE CTD. KR7352820005 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK HYNIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu SK hynix in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’692’804.24 | 96’187’426.07 | 113’605’625.67 | |
| Dividende | 1’690.88 | 1’732.76 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.79 % | 0.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 35’050.64 | 40’325.64 | 36’808.79 | |
| KGV | 6.26 | 5.44 | 5.96 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 32’666’761.47 | 37’761’631.43 | 30’514’585.00 | |
| EBITDA in Mio. | 46’774’963.74 | 53’959’326.15 | 51’430’724.08 | |
| Gewinn in Mio. | 24’918’590.39 | 29’160’974.42 | 27’446’920.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’887’250.43 | 30’226’760.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’808’047.70 | 37’446’669.91 | 33’108’931.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’028’937.00 | 39’894’249.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35’050.64 | 40’325.64 | 36’808.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’524’046.43 | 49’746’060.00 | 57’822’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’790’939.29 | -22’600’762.50 | -10’578’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’135’403.45 | 43’014’476.92 | 37’515’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’435’051.72 | -3’309’146.15 | -5’013’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 53’917.96 | 64’629.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’387’190.42 | 25’013’736.98 | 23’039’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 29’421.77 | 37’258.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 133’920.12 | 171’511.12 | 188’545.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’060’023.63 | -16’791’456.00 | -33’353’929.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’732’704.63 | 20’647’981.13 | 11’749’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’073’880.00 | 11’281’845.83 | 7’497’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 95’988’598.43 | 124’200’515.64 | 150’875’500.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’136’810.34 | 164’531’234.62 | 192’984’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SK hynix Inc. Aktie Analysen
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