SK hynix Aktie 568294 / KR7000660001
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SK hynix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SK hynix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.31 | 2.33 | 4.95 | +10.85% | +0.68% | -1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "285500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.56% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 249426.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SK HYNIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SK hynix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.31 | 145.00 | 308.00 | 1.76 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SK hynix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK HYNIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK HYNIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu SK hynix in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’397’570.99 | 99’522’582.67 | 111’888’983.25 | |
| Dividende | 1’876.74 | 2’040.21 | 2’228.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.76 % | 0.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 43’417.22 | 47’209.69 | 51’774.39 | |
| KGV | 6.18 | 5.69 | 5.19 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 37’685’164.40 | 42’855’118.84 | 47’345’370.75 | |
| EBITDA in Mio. | 52’421’160.79 | 60’074’614.87 | 66’837’711.38 | |
| Gewinn in Mio. | 31’134’685.28 | 33’832’665.97 | 37’167’069.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’419’347.69 | 34’337’205.52 | 37’365’825.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’919’916.00 | 43’192’677.26 | 47’830’834.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’215’231.41 | 43’481’195.51 | 55’216’194.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43’417.22 | 47’209.69 | 51’774.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’274’275.00 | 53’793’412.50 | 56’786’272.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’950’981.82 | -26’007’086.36 | -26’247’837.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’188’716.00 | 48’250’628.00 | 49’521’015.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’025’687.50 | -3’940’225.00 | -4’087’268.42 | |
| Cashflow/Aktie | 63’000.46 | 71’443.27 | 81’200.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’838’968.98 | 25’406’605.27 | 30’007’492.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 24’064.00 | 39’296.60 | 32’744.40 | |
| Buchwert/Aktie | 143’879.18 | 188’468.62 | 235’313.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’616’058.08 | -22’159’020.44 | -42’900’079.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’201’000.00 | 5’638’333.33 | 6’959’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’076’506.63 | 24’305’286.15 | 24’349’677.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’438’390.48 | 11’649’528.57 | 12’131’776.47 | |
| Eigenkapital in Mio. | 103’249’689.57 | 135’317’010.67 | 169’317’114.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 145’214’732.00 | 174’777’788.00 | 204’469’442.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SK hynix Inc. Aktie Analysen
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