SK hynix Aktie 568294 / KR7000660001
198’800.00
KRW
7’700.00
KRW
4.03%
05.02.2025
KRX
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SK hynix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SK hynix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.19 | 2.95 | 4.8 | +13.4% | +0.78% | -2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "175500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198137.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SK HYNIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SK hynix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.19 | 94.00 | 360.00 | 1.76 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SK hynix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK HYNIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| SAMSUNG FIRE & MAR.IN. KR7000810002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK HYNIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu SK hynix in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’552’658.11 | 95’814’837.83 | 113’605’625.67 | |
| Dividende | 1’724.13 | 1’797.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.90 % | 0.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 34’699.15 | 40’323.76 | 36’808.79 | |
| KGV | 5.73 | 4.93 | 5.40 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 32’503’949.51 | 37’572’631.43 | 30’514’585.00 | |
| EBITDA in Mio. | 47’045’786.21 | 54’165’732.40 | 51’430’724.08 | |
| Gewinn in Mio. | 24’788’024.12 | 29’115’709.72 | 27’446’920.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’808’452.84 | 30’124’560.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’656’536.14 | 37’372’552.26 | 33’108’931.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’222’671.25 | 39’894’249.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34’699.15 | 40’323.76 | 36’808.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’380’319.23 | 49’397’900.00 | 57’822’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’887’319.23 | -22’985’387.50 | -10’578’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’756’632.14 | 43’133’237.04 | 37’515’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’985’537.04 | -3’715’761.54 | -5’013’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 53’867.29 | 64’495.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’261’728.71 | 25’000’782.44 | 23’039’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 29’421.77 | 37’258.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 133’926.10 | 171’462.72 | 188’545.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’003’675.80 | -16’691’571.63 | -33’353’929.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’929’250.00 | 5’573’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’612’704.63 | 20’898’199.34 | 11’749’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’081’916.67 | 11’179’095.83 | 7’497’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 96’120’779.03 | 124’165’998.39 | 150’875’500.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’972’092.59 | 163’265’657.69 | 192’984’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SK hynix Inc. Aktie Analysen
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