SK hynix Aktie 568294 / KR7000660001
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SK hynix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SK hynix Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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87.17 | 2.9 | 3.73 | +9.98% | +0.83% | -5.98% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "203000" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.98% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -5.98. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190637.28. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SK HYNIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 3.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.1% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SK hynix Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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87.17 | 113.00 | 288.00 | 1.73 | 0.72 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SK hynix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK HYNIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
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LG UPLUS KR7032640005 |
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SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK HYNIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
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SEA LTD. US81141R1005 |
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XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu SK hynix in KRW
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 85’443’638.05 | 96’733’811.92 | 105’129’349.69 | |
Dividende | 1’841.98 | 1’984.02 | 2’250.69 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.12 % | 1.27 % | % |
Gewinn/Aktie | 40’903.59 | 44’211.76 | 46’154.81 | |
KGV | 4.34 | 4.01 | 3.85 | 5.85 |
EBIT in Mio. | 35’780’646.80 | 40’186’800.80 | 42’232’191.67 | |
EBITDA in Mio. | 50’274’452.77 | 56’717’529.55 | 61’092’233.92 | |
Gewinn in Mio. | 29’451’771.43 | 31’622’708.15 | 33’227’750.88 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’975’914.70 | 32’333’259.83 | 33’496’830.51 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’789’973.45 | 40’335’004.91 | 42’639’678.83 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’244’667.14 | 42’025’650.82 | 48’366’645.57 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 40’903.59 | 44’211.76 | 46’154.81 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’414’976.92 | 52’567’473.08 | 53’447’727.78 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -23’170’800.00 | -24’886’137.50 | -24’499’900.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 39’667’081.48 | 45’806’951.85 | 47’519’210.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -5’516’855.56 | -3’873’640.74 | -3’982’355.00 | |
Cashflow/Aktie | 60’512.74 | 68’043.13 | 75’119.62 | |
Free Cashflow in Mio. | 19’284’818.18 | 24’867’154.55 | 28’428’173.33 | |
Free Cashflow/Aktie | 31’652.75 | 39’117.75 | 33’295.10 | |
Buchwert/Aktie | 142’181.79 | 184’904.57 | 226’170.26 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’495’690.83 | -20’121’227.87 | -39’353’500.60 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’043’250.00 | 5’609’750.00 | 6’860’666.67 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 21’836’610.80 | 22’297’663.72 | 22’604’218.43 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’354’160.87 | 11’717’417.39 | 12’031’144.44 | |
Eigenkapital in Mio. | 101’935’002.54 | 131’990’959.32 | 160’978’677.79 | |
Bilanzsumme in Mio. | 144’121’392.59 | 172’038’196.30 | 197’732’452.63 |