Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
28.80
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22:14:28
BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.80 EUR | 6.32 | 1.7 | 7.3 | +8.92% | +3.48% | -23.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "5080" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -23.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5694.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOJITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.80 EUR | 6.32 | -145.00 | 351.00 | 0.29 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’037’106.95 | 3’159’218.63 | 3’149’140.50 | 3’275’700.00 | 3’310’100.00 |
| Dividende | 184.13 | 201.63 | 220.67 | 240.00 | 260.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.81 % | 4.17 % | 4.53 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 610.53 | 653.67 | 710.17 | 724.90 | 754.00 |
| KGV | 8.68 | 8.10 | 7.46 | 7.31 | 7.03 |
| EBIT in Mio. | 106’918.82 | 110’663.94 | 121’853.54 | 133’300.00 | 135’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 145’728.61 | 151’269.70 | 162’136.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 126’800.00 | 135’025.00 | 145’350.00 | 149’000.00 | 155’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121’666.67 | 132’666.67 | 145’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154’538.06 | 164’043.97 | 184’877.31 | 184’000.00 | 188’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150’294.12 | 159’500.00 | 169’205.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 598.57 | 642.76 | 687.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 424’800.00 | 440’000.00 | 453’500.50 | 467’000.00 | 474’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115’636.20 | -111’000.00 | -103’750.00 | -120’000.00 | -120’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92’060.73 | 130’881.87 | 142’123.88 | 156’000.00 | 166’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’272.78 | -4’321.21 | -7’934.52 | 33’000.00 | 29’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 648.15 | 677.09 | 871.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -21’183.67 | 24’061.87 | 23’348.88 | 36’000.00 | 46’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -437.60 | 161.70 | 155.10 | 174.10 | 223.80 |
| Buchwert/Aktie | 5’577.85 | 6’039.65 | 6’568.86 | 6’940.90 | 7’434.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’085’215.73 | 1’122’508.48 | 1’170’513.68 | 1’290’000.00 | 1’315’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121’371.50 | 112’500.00 | 112’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 316’462.94 | 324’885.00 | 325’259.06 | 334’000.00 | 339’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’183’921.43 | 1’260’315.18 | 1’352’180.61 | 1’427’000.00 | 1’528’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’779’512.18 | 3’970’717.37 | 4’213’695.20 | 4’450’000.00 | 4’665’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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