Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
22.80
EUR
-0.40
EUR
-1.72 %
12.09.2025
BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 4.99 | 2.1 | 5.45 | +6.68% | +4.75% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "3499" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3468.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOJITZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 4.99 | -41.00 | 177.00 | 0.87 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’588’363.14 | 2’678’843.87 | 2’727’615.44 | 2’909’000.00 | 2’981’900.00 |
| Dividende | 165.00 | 182.43 | 197.57 | 215.00 | 235.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.59 % | 4.97 % | 5.41 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 535.57 | 588.91 | 641.73 | 629.60 | 663.40 |
| KGV | 7.43 | 6.75 | 6.20 | 6.32 | 5.99 |
| EBIT in Mio. | 98’750.82 | 104’641.69 | 112’147.30 | 112’400.00 | 117’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 172’246.98 | 188’116.18 | 200’163.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 111’942.86 | 122’214.29 | 132’214.29 | 131’000.00 | 138’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’125.00 | 119’250.00 | 129’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140’228.57 | 154’714.29 | 168’142.86 | 163’000.00 | 171’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140’750.00 | 151’500.00 | 159’250.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 546.46 | 596.78 | 632.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 380’933.33 | 398’666.67 | 416’583.33 | 427’000.00 | 443’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140’269.00 | -144’083.33 | -34’250.00 | -105’000.00 | -105’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114’564.00 | 136’379.17 | 149’283.33 | 151’000.00 | 159’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18’374.33 | 10’169.67 | -87’308.50 | -12’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 320.30 | 504.20 | 579.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -20’966.67 | -8’533.33 | 114’133.33 | 46’000.00 | 54’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -231.70 | 28.50 | 330.60 | 220.20 | 257.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’916.49 | 5’335.45 | 5’729.82 | 6’135.00 | 6’564.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 988’767.27 | 1’055’700.09 | 1’066’434.53 | 1’138’000.00 | 1’150’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’880.00 | 35’000.00 | 35’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 287’125.00 | 294’150.00 | 300’675.00 | 315’000.00 | 325’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’027’236.50 | 1’107’405.83 | 1’179’513.17 | 1’276’000.00 | 1’365’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’274’835.33 | 3’467’215.33 | 3’566’464.00 | 3’750’000.00 | 3’909’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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