Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
18.60
EUR
-0.90
EUR
-4.62%
04.04.2025
BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.90 EUR | 4.52 | 2.2 | 5.3 | +6.62% | +5.03% | +7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "3278" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3269.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOJITZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.90 EUR | 4.52 | -46.00 | 202.00 | 0.76 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| USS JP3944130008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’539’794.09 | 2’605’619.81 | 2’651’839.96 | 2’802’500.00 | 2’876’900.00 |
| Dividende | 150.00 | 166.13 | 184.14 | 200.00 | 217.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 5.22 % | 5.78 % | 6.28 % | 6.82 % |
| Gewinn/Aktie | 517.69 | 554.09 | 611.06 | 586.20 | 614.40 |
| KGV | 6.15 | 5.75 | 5.21 | 5.43 | 5.18 |
| EBIT in Mio. | 95’251.57 | 101’255.72 | 108’317.59 | 106’300.00 | 111’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 146’120.83 | 161’075.29 | 171’936.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 109’513.06 | 116’124.96 | 126’714.24 | 124’000.00 | 130’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’875.00 | 115’250.00 | 126’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138’095.31 | 147’437.46 | 162’642.81 | 153’000.00 | 160’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135’831.23 | 143’749.83 | 152’999.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 502.85 | 522.38 | 571.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 353’016.67 | 371’750.00 | 389’083.33 | 378’000.00 | 388’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’900.60 | -115’000.00 | -125’000.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’107.60 | 133’357.20 | 145’708.60 | 146’000.00 | 153’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30’408.20 | -33’253.60 | -38’225.20 | -10’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 496.80 | 674.60 | 723.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -23’800.00 | 18’360.00 | 20’760.00 | 46’000.00 | 53’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -285.30 | 58.95 | 60.85 | 217.40 | 248.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’630.22 | 5’019.28 | 5’467.02 | 5’683.00 | 6’080.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 765’173.75 | 798’919.10 | 833’979.14 | 951’000.00 | 962’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’911.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 263’375.00 | 269’850.00 | 268’350.00 | 272’000.00 | 277’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 989’657.00 | 1’067’463.20 | 1’151’378.00 | 1’202’000.00 | 1’286’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’094’919.60 | 3’245’516.80 | 3’404’957.00 | 3’541’000.00 | 3’698’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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