Solstice Advanced Materials Aktie 149558520 / US83443Q1031
61.30
USD
-1.53
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-2.44 %
10.07.2026
BTT
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Solstice Advanced Materials Aktie Analysen & Prognosen
Solstice Advanced Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.26 EUR | 10.81 | 1.2 | 16.91 | +19.81% | +0.48% | -24.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "80.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOLSTICE ADVANCED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.04% | |
| KGV | 16.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solstice Advanced Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.26 EUR | 10.81 | -80.00 | 494.00 | 0.84 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.94%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Solstice Advanced Materials Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLSTICE ADVANCED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLSTICE ADVANCED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLSTICE ADVANCED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLSTICE ADVANCED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Solstice Advanced Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’081.33 | 4’320.27 | 4’510.69 |
| Dividende | 0.30 | 0.31 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.51 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 3.22 | 3.62 |
| KGV | 22.97 | 19.02 | 16.91 |
| EBIT in Mio. | 772.96 | 886.36 | 981.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’018.81 | 1’133.20 | 1’239.38 |
| Gewinn in Mio. | 415.26 | 505.26 | 556.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 424.78 | 510.06 | 564.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 623.76 | 732.13 | 815.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.67 | 3.22 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’309.00 | 1’458.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -420.00 | -420.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 718.09 | 736.33 | 799.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 87.00 | -53.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.98 | 4.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 255.35 | 345.67 | 559.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 2.08 | 3.41 |
| Buchwert/Aktie | 10.92 | 13.44 | 14.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’218.23 | 1’114.45 | 1’066.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.00 | 108.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 415.00 | 386.67 | 295.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 454.00 | 483.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’733.95 | 2’130.68 | 2’327.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’012.00 | 6’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solstice Advanced Materials Aktie Analysen
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