Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
171.46
USD
-1.63
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-0.94 %
02.04.2026
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.00 EUR | 12.93 | 1 | 14.24 | +11.92% | +2.32% | -6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "191.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.98% | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.00 EUR | 12.93 | 16.00 | 192.00 | 0.71 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERTIGLOBE PLC AEF000901015 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’267.93 | 9’614.72 | 9’988.41 |
| Dividende | 3.92 | 4.12 | 4.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.40 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 10.20 | 11.32 | 12.53 |
| KGV | 16.82 | 15.15 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 1’192.28 | 1’278.17 | 1’365.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’534.82 | 1’624.95 | 1’722.89 |
| Gewinn in Mio. | 782.06 | 853.66 | 917.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782.06 | 853.66 | 917.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’055.45 | 1’150.35 | 1’233.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’067.50 | 1’154.87 | 1’162.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.20 | 11.32 | 12.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.12 | 11.19 | 12.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’743.00 | 2’879.15 | 3’032.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.00 | -208.20 | -208.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’096.96 | 1’229.58 | 1’321.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -411.89 | -945.48 | -573.16 |
| Cashflow/Aktie | 14.65 | 16.30 | 17.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 821.37 | 943.83 | 1’054.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.67 | 12.16 | 16.44 |
| Buchwert/Aktie | 32.62 | 34.98 | 35.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’217.39 | 3’202.71 | 3’177.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.67 | 243.07 | 236.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’478.50 | 1’524.43 | 1’577.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’518.47 | 2’677.74 | 2’575.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’159.00 | 9’283.20 | 9’174.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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