Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
184.62
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1.17
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0.64 %
10.07.2025
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.00 EUR | 14.1 | 0.92 | 15.64 | +12.23% | +2.09% | -2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "179.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.67% | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.00 EUR | 14.10 | -19.00 | 233.00 | 0.56 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’882.84 | 9’242.58 | 9’665.60 | 9’745.45 |
| Dividende | 3.61 | 3.83 | 4.15 | 4.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.08 % | 2.25 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 9.65 | 10.74 | 12.01 | 12.67 |
| KGV | 19.13 | 17.19 | 15.38 | 14.57 |
| EBIT in Mio. | 1’135.71 | 1’223.68 | 1’330.16 | 1’339.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’448.93 | 1’540.70 | 1’650.65 | 1’653.55 |
| Gewinn in Mio. | 758.94 | 837.23 | 916.80 | 905.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 758.94 | 837.23 | 916.80 | 905.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’022.90 | 1’129.40 | 1’235.73 | 1’234.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’019.78 | 1’105.00 | 1’202.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.65 | 10.74 | 12.01 | 12.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.29 | 10.44 | 11.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’629.77 | 2’758.43 | 2’932.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233.50 | -239.00 | -228.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 925.28 | 1’184.55 | 1’263.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -669.75 | -620.95 | -585.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.84 | 14.55 | 15.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 693.38 | 842.34 | 884.82 | 887.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.53 | 11.95 | 14.81 | |
| Buchwert/Aktie | 30.45 | 33.60 | 38.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’882.73 | 2’645.01 | 2’444.16 | 2’912.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.37 | 266.83 | 277.07 | 292.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’404.37 | 1’458.47 | 1’503.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’409.18 | 2’716.06 | 3’170.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’306.33 | 8’485.25 | 9’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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