Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
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BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.00 EUR | 12.17 | 1.08 | 13.09 | +11.63% | +2.55% | -1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "191.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.95% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.00 EUR | 12.17 | -4.00 | 202.00 | 0.62 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’265.03 | 9’577.74 | 9’965.19 |
| Dividende | 3.92 | 4.12 | 4.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.59 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 10.02 | 11.11 | 12.40 |
| KGV | 15.90 | 14.34 | 12.85 |
| EBIT in Mio. | 1’166.38 | 1’247.74 | 1’344.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’511.32 | 1’596.99 | 1’702.12 |
| Gewinn in Mio. | 762.44 | 829.61 | 903.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.44 | 829.61 | 903.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’027.40 | 1’118.25 | 1’216.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’026.58 | 1’101.63 | 1’165.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.02 | 11.11 | 12.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.62 | 10.99 | 12.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’755.23 | 2’887.23 | 3’069.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276.00 | -205.00 | -205.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’029.55 | 1’187.40 | 1’297.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -674.00 | -613.00 | -1’120.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.16 | 15.68 | 17.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 782.72 | 889.00 | 1’034.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 12.28 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 32.03 | 34.26 | 34.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’374.26 | 3’285.25 | 3’277.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.88 | 237.23 | 233.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’481.07 | 1’531.00 | 1’581.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’451.53 | 2’600.85 | 2’511.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’960.53 | 9’206.37 | 9’138.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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