Square Enix Aktie 784489 / JP3164630000
6’029.00
JPY
-21.00
JPY
-0.35%
22.11.2024
TOKIO
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Square Enix Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Square Enix Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.98 EUR | 4.33 | 1.09 | 20.02 | +20.32% | +1.44% | -1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "5816" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.21% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5838.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SQUARE ENIX HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.19% | |
| KGV | 20.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Square Enix Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.98 EUR | 4.33 | -107.00 | 314.00 | 0.33 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Square Enix Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SQUARE ENIX HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SQUARE ENIX HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| SHARP JP3359600008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SQUARE ENIX HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SQUARE ENIX HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Square Enix in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 325’764.32 | 332’404.98 | 337’060.79 | 369’100.00 | 383’400.00 |
| Dividende | 75.60 | 84.60 | 77.81 | 110.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.39 % | 1.29 % | 1.82 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 270.27 | 282.91 | 291.01 | 353.80 | 375.20 |
| KGV | 22.37 | 21.34 | 20.72 | 17.04 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 45’046.81 | 46’563.07 | 47’159.05 | 58’600.00 | 62’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 54’176.04 | 55’987.46 | 58’352.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’209.95 | 33’418.08 | 33’925.27 | 41’300.00 | 43’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’435.20 | 34’316.42 | 36’635.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’359.51 | 47’720.76 | 48’445.70 | 59’000.00 | 62’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’612.86 | 47’902.26 | 48’819.56 | 59’000.00 | 62’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 268.25 | 282.09 | 300.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172’789.67 | 175’878.33 | 176’839.50 | 198’900.00 | 207’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’424.14 | -10’536.29 | -10’336.00 | -10’500.00 | -10’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’930.57 | 38’744.86 | 37’398.00 | 42’700.00 | 45’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’376.29 | -11’184.14 | -9’883.67 | -11’700.00 | -12’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 356.01 | 359.21 | 387.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’440.83 | 28’243.50 | 26’978.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 244.00 | 256.20 | 295.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’851.00 | 3’073.71 | 3’291.62 | 3’655.00 | 3’920.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -209’116.06 | -224’809.60 | -241’127.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’950.01 | 10’068.19 | 9’894.39 | 10’500.00 | 10’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 126’429.33 | 128’166.67 | 127’816.17 | 140’300.00 | 145’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 342’062.45 | 366’712.73 | 391’692.04 | 427’400.00 | 458’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 429’389.57 | 455’943.57 | 481’608.50 | 518’800.00 | 551’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Square Enix Corp. Aktie Analysen
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