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Square Enix Aktie 784489 / JP3164630000

6’057.00
JPY
92.00
JPY
1.54%
06.11.2024
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Square Enix Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Square Enix Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
36.40 EUR 4.7
1.07 21.44 +21.48% +1.4%
+3.13%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "5816" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.13%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.13.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5578.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.7   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SQUARE ENIX HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.07   15.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.67%
KGV 21.44   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +21.48%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.4%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.03% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Square Enix Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
36.40 EUR 4.70 -129.00 313.00 0.30 0.19
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%.
Beta 0.30 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.19 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Square Enix Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SQUARE ENIX HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SQUARE ENIX HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MEBUKI FINANCIAL GROUP
JP3117700009
HAMAMATSU PHOTONICS
JP3771800004
SHIMIZU
JP3358800005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SQUARE ENIX HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SQUARE ENIX HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DENA
JP3548610009
FUJI SOFT
JP3816600005
TEMENOS AG
CH0012453913

Schätzungen zu Square Enix in JPY

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 321’436.29 330’283.11 336’021.63 364’500.00 378’600.00
Dividende 78.22 85.41 80.28 110.00 110.00
Dividendenrendite (in %) 1.31 % 1.43 % 1.35 % 1.84 % 1.84 %
Gewinn/Aktie 272.94 276.46 283.36 346.41 375.00
KGV 21.85 21.58 21.05 17.22 15.91
EBIT in Mio. 44’593.75 45’481.36 46’190.58 58’000.00 61’600.00
EBITDA in Mio. 54’411.84 55’262.88 57’984.61
Gewinn in Mio. 32’456.24 32’530.22 32’909.71 40’900.00 43’400.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 34’386.36 34’551.48 36’635.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 46’721.12 46’601.63 47’156.70 58’400.00 62’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 49’196.20 47’785.59 48’671.25 58’400.00 62’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 277.39 277.56 297.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 171’868.81 173’392.71 172’945.50 196’500.00 205’500.00
Cashflow (Investing) in Mio. -10’378.14 -10’519.43 -9’899.40 -10’500.00 -10’500.00
Cashflow (Operations) in Mio. 32’604.71 38’256.57 34’702.00 42’400.00 45’100.00
Cashflow (Financing) in Mio. -10’342.57 -11’493.14 -9’535.80 -11’600.00 -12’700.00
Cashflow/Aktie 355.51 351.27 383.45
Free Cashflow in Mio. 21’281.17 27’693.33 26’323.66
Free Cashflow/Aktie 244.00 256.20
Buchwert/Aktie 2’855.76 3’080.97 3’298.93 3’689.00 3’954.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -214’116.34 -229’926.10 -246’648.44
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 9’492.15 9’615.62 9’323.57 10’500.00 10’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 125’350.67 126’472.50 126’075.83 138’500.00 143’900.00
Eigenkapital in Mio. 342’656.19 366’861.38 386’587.94 427’600.00 458’300.00
Bilanzsumme in Mio. 429’929.00 456’312.14 478’924.60 518’600.00 550’700.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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